信澳智远三年持有期混合型证券投资基金C类(014255)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7315

累计净值:0.7315 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:冯明远 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.786亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,869,779,864.88 77.40
基础材料 734,746.34 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,731,309.62 9.46
J 金融业 96,279,140.02 2.60
G 交通运输、仓储和邮政业 40,310,304.30 1.09
M 科学研究和技术服务业 26,600,619.04 0.72
B 采矿业 23,427,385.89 0.63
F 批发和零售业 20,719,285.71 0.56
K 房地产业 18,111,185.15 0.49
L 租赁和商务服务业 14,954,586.30 0.40
E 建筑业 8,856,442.20 0.24
S 综合 3,861,624.80 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,098,656.00 0.03
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 3,475,486,335.71 93.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034