信澳智远三年持有期混合型证券投资基金C类(014255)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,475,486,335.71 | 92.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 360,848.36 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,682,382.71 | 7.12 |
| 6 | 其他资产 | 760,344.44 | 760,344.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,862,056,561.43 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,569,380.84 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 278,839,773.94 | 6.69 |
| 6 | 其他资产 | 608,313.01 | 608,313.01 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,930,393,653.93 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,746,385.33 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,792,883.08 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 518,519.14 | 518,519.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,732,694,233.02 | 89.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,910,833.97 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 415,625,561.47 | 9.97 |
| 6 | 其他资产 | 11,020,606.95 | 11,020,606.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,704,233,116.18 | 86.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 568,818,397.55 | 13.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,975,568.62 | 1,975,568.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,349,386,732.92 | 84.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 808,360,296.17 | 15.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,196,884.12 | 3,196,884.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,980,608,562.47 | 86.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 488,934,916.55 | 10.59 |
| 6 | 其他资产 | 147,722,985.57 | 147,722,985.57 |
