大成优质精选混合型证券投资基金C类(014312)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8186

累计净值:0.8186 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏庆国 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 161,203,938.32 47.09
通讯 10,097,416.99 2.95
材料 7,939,554.99 2.32
B 采矿业 29,670,840.00 8.67
M 科学研究和技术服务业 14,039,995.00 4.10
能源 6,914,158.52 2.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,067,602.00 3.82
金融 5,081,357.77 1.48
J 金融业 8,369,760.00 2.44
H 住宿和餐饮业 4,338,514.00 1.27
F 批发和零售业 21,951.51 0.01
  合计 260,745,089.10 76.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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