国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金C类(014326)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7475

累计净值:0.7475 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:魏东 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.367亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 224,678,427.33 60.93
B 采矿业 44,249,000.00 12.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,778,000.00 5.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,875,912.95 5.12
K 房地产业 15,696,000.00 4.26
N 水利、环境和公共设施管理业 9,209,117.27 2.50
F 批发和零售业 64,922.56 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 30,078.46 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 7,517.13 0.00
  合计 333,643,725.13 90.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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