博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金C类(014441)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9802

累计净值:0.9802 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王申 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.094亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 94,212,784.38 9.87
能源 18,709,741.59 1.96
J 金融业 27,612,140.43 2.89
电信业务 8,153,876.65 0.85
金融 2,291,358.82 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 20,274,698.00 2.12
B 采矿业 17,511,043.00 1.83
R 文化、体育和娱乐业 5,510,859.00 0.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,896,639.09 0.51
E 建筑业 4,775,329.83 0.50
K 房地产业 4,167,761.00 0.44
F 批发和零售业 2,277,484.51 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,209,282.00 0.13
L 租赁和商务服务业 1,168,310.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 247,738.64 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 243,123.93 0.03
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 213,283,356.33 22.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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