博时恒鑫稳健一年持有期混合C (014441) 资产配置

单位净值： 0.9802	累计净值：0.9802	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王申	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.094亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2022-01-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率5%+中债综合财富(总值)指数收益率80%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9802

累计净值：0.9802

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王申

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.094亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2022-01-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	213,283,356.33	17.99
2	固定收益类投资	909,201,008.14	76.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,500,000.00	0.55
5	银行存款和结算备付金合计	53,934,279.30	4.55
6	其他资产	2,889,870.42	2,889,870.42

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,464,809.99	18.63
2	固定收益类投资	1,118,294,950.61	77.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,986,253.15	0.21
5	银行存款和结算备付金合计	25,272,513.42	1.75
6	其他资产	30,669,610.04	30,669,610.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	539,605,036.94	20.28
2	固定收益类投资	2,043,907,451.23	76.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,283,725.53	0.95
5	银行存款和结算备付金合计	47,351,491.47	1.78
6	其他资产	4,920,527.60	4,920,527.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	284,694,926.05	8.88
2	固定收益类投资	2,612,377,334.22	81.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	270,523,917.56	8.43
5	银行存款和结算备付金合计	38,301,236.48	1.19
6	其他资产	1,707,497.45	1,707,497.45

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	286,725,509.04	8.86
2	固定收益类投资	2,764,269,265.67	85.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-49,653.41	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,443,841.00	3.75
6	其他资产	63,674,038.95	63,674,038.95

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,741,725.20	12.45
2	固定收益类投资	3,169,923,732.10	84.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,300,000.00	0.95
5	银行存款和结算备付金合计	24,328,300.34	0.65
6	其他资产	38,322,674.48	38,322,674.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,456,328.53	8.01
2	固定收益类投资	2,596,390,383.36	79.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	250,064,965.79	7.69
5	银行存款和结算备付金合计	119,598,999.56	3.68
6	其他资产	24,169,160.12	24,169,160.12