华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金C类(014597)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8893

累计净值:1.8893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 2,687,576,634.98 34.58
C 制造业 2,147,199,250.36 27.63
K 房地产业 947,649,149.77 12.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 514,072,708.91 6.61
G 交通运输、仓储和邮政业 129,087,656.83 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业 99,249,164.10 1.28
A 农、林、牧、渔业 91,271,001.60 1.17
E 建筑业 85,648,837.71 1.10
F 批发和零售业 36,823,992.55 0.47
L 租赁和商务服务业 26,445,887.00 0.34
M 科学研究和技术服务业 23,620,167.74 0.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 6,788,948,998.35 87.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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