华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金C类(014597)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8893

 累计净值：1.8893 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董辰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-12-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 54,152,912 770,595,937.76 9.92
2 600489 中金黄金 69,711,284 762,641,446.96 9.81
3 600547 山东黄金 25,420,686 638,313,425.46 8.21
4 600048 保利发展 33,421,499 425,789,897.26 5.48
5 001979 招商蛇口 33,770,741 418,419,480.99 5.38
6 000932 华菱钢铁 56,437,153 337,494,174.94 4.34
7 601985 中国核电 28,243,091 206,174,564.30 2.65
8 002318 久立特材 9,278,221 179,069,665.30 2.30
9 600938 中国海油 7,722,500 163,253,650.00 2.10
10 601600 中国铝业 22,867,407 143,607,315.96 1.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 59,496,700 696,111,390.00 9.43
2 600489 中金黄金 51,557,341 532,587,332.53 7.22
3 600547 山东黄金 21,935,010 515,034,034.80 6.98
4 002155 湖南黄金 33,653,796 410,576,311.20 5.56
5 001979 招商蛇口 26,118,041 340,318,074.23 4.61
6 600048 保利发展 26,109,391 340,205,364.73 4.61
7 601985 中国核电 26,184,891 184,603,481.55 2.50
8 002318 久立特材 9,171,621 156,192,705.63 2.12
9 002460 赣锋锂业 2,399,837 146,294,063.52 1.98
10 600011 华能国际 15,446,898 143,038,275.48 1.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 72,921,890 767,867,501.70 9.81
2 000975 银泰黄金 53,662,676 706,737,442.92 9.03
3 600547 山东黄金 22,482,653 495,517,672.12 6.33
4 002155 湖南黄金 28,433,839 430,772,660.85 5.50
5 600048 保利发展 23,474,740 331,698,076.20 4.24
6 001979 招商蛇口 24,322,464 331,271,959.68 4.23
7 601985 中国核电 30,979,374 197,958,199.86 2.53
8 600150 中国船舶 7,989,995 186,965,883.00 2.39
9 002299 圣农发展 5,911,898 145,787,404.68 1.86
10 000932 华菱钢铁 23,533,953 131,084,118.21 1.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 70,874,057 580,458,526.83 9.13
2 002155 湖南黄金 37,111,642 480,595,763.90 7.56
3 000975 银泰黄金 37,270,074 411,461,616.96 6.47
4 600547 山东黄金 20,942,707 401,262,266.12 6.31
5 600048 保利发展 16,879,670 255,389,407.10 4.02
6 001979 招商蛇口 19,847,949 250,679,595.87 3.94
7 000932 华菱钢铁 41,865,489 196,767,798.30 3.10
8 600383 金地集团 18,258,644 186,785,928.12 2.94
9 002353 杰瑞股份 5,573,756 155,563,529.96 2.45
10 601985 中国核电 23,861,774 143,170,644.00 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 33,894,307 435,880,788.02 7.33
2 600489 中金黄金 54,306,641 401,326,076.99 6.74
3 600547 山东黄金 22,976,690 393,590,699.70 6.61
4 002155 湖南黄金 32,365,391 388,708,345.91 6.53
5 600048 保利发展 11,024,178 198,435,204.00 3.33
6 001979 招商蛇口 11,266,628 184,096,701.52 3.09
7 002353 杰瑞股份 4,793,887 156,424,532.81 2.63
8 600150 中国船舶 5,175,877 117,233,614.05 1.97
9 002371 北方华创 406,116 113,062,694.40 1.90
10 601808 中海油服 6,826,668 97,962,685.80 1.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 26,566,349 258,756,239.26 8.61
2 600547 山东黄金 12,552,976 232,983,234.56 7.75
3 601975 招商南油 45,181,008 182,079,462.24 6.06
4 600150 中国船舶 8,809,575 167,205,733.50 5.56
5 301073 君亭酒店 1,960,707 135,955,423.38 4.52
6 600489 中金黄金 17,621,967 130,226,336.13 4.33
7 601872 招商轮船 20,618,732 118,763,896.32 3.95
8 002353 杰瑞股份 2,678,433 107,940,849.90 3.59
9 601717 郑煤机 6,640,349 95,687,429.09 3.18
10 600048 保利发展 5,096,890 88,991,699.40 2.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 11,411,917 245,356,215.50 9.61
2 000975 银泰黄金 26,124,989 243,223,647.59 9.53
3 002155 湖南黄金 15,911,727 168,982,540.74 6.62
4 600048 保利发展 6,208,044 109,882,378.80 4.30
5 601872 招商轮船 19,766,060 93,295,803.20 3.65
6 002353 杰瑞股份 2,210,970 93,192,385.50 3.65
7 600150 中国船舶 5,150,544 89,001,400.32 3.49
8 600489 中金黄金 9,778,114 77,149,319.46 3.02
9 601717 郑煤机 5,590,524 76,813,799.76 3.01
10 301073 君亭酒店 1,424,024 75,188,467.20 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000975 银泰黄金 4,869,240 42,751,927.20 9.64
2 600547 山东黄金 1,937,360 36,461,115.20 8.22
3 600048 保利发展 1,123,900 17,566,557.00 3.96
4 600030 中信证券 648,600 17,129,526.00 3.86
5 601872 招商轮船 3,972,700 16,288,070.00 3.67
6 600150 中国船舶 631,800 15,662,322.00 3.53
7 603916 苏博特 593,395 15,285,855.20 3.45
8 600029 南方航空 1,932,150 13,157,941.50 2.97
9 601111 中国国航 1,408,300 12,857,779.00 2.90
10 002353 杰瑞股份 316,400 12,656,000.00 2.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034