中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金C类(014658)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9867

累计净值:0.9867 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信服务 21,439,984.49 3.86
C 制造业 45,892,558.93 8.27
能源 19,284,875.37 3.47
B 采矿业 15,859,310.00 2.86
地产业 7,808,811.07 1.41
J 金融业 11,712,213.48 2.11
医疗保健 7,575,650.46 1.36
E 建筑业 7,788,269.83 1.40
消费者非必需品 6,309,623.88 1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,897,458.76 0.88
A 农、林、牧、渔业 2,747,000.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 1,858,400.00 0.33
F 批发和零售业 1,049,115.12 0.19
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
  合计 154,237,941.15 27.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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