南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(014891)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9181

累计净值:0.9181 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-04-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*55%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债总指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,738,462.19 5.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,150,284.60 2.78
J 金融业 979,826.00 0.86
B 采矿业 793,500.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 536,187.00 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 397,961.00 0.35
  合计 12,596,220.79 11.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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