南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(014891)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,596,220.79 | 11.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,990,871.32 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 726,016.56 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 571,585.02 | 571,585.02 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,510,466.64 | 13.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,876,109.70 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 636,158.03 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,262,297.23 | 1,262,297.23 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,489,749.53 | 13.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,925,011.35 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 725,481.80 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 244,534.88 | 244,534.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,556,975.36 | 12.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,512,907.42 | 5.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 353,021.40 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 20,257.09 | 20,257.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,684,873.82 | 10.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,397,840.55 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 834,061.94 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 26,811.37 | 26,811.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,416,238.40 | 3.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,336,924.11 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,481,690.32 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 2,005,736.59 | 2,005,736.59 |
