南方宝嘉混合型证券投资基金C类(015161)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9360

累计净值:0.9360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
科技 18,240,006.80 1.82
C 制造业 315,376,314.99 31.46
J 金融业 32,940,224.00 3.29
通讯 16,571,021.36 1.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,004,563.97 1.80
能源 12,351,299.80 1.23
公用事业 11,563,973.26 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 3,486,685.52 0.35
必需消费品 9,999,414.11 1.00
F 批发和零售业 2,878,491.72 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 146,796.94 0.01
材料 7,171,278.45 0.72
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.01
金融 6,588,583.40 0.66
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
非必需消费 6,184,826.20 0.62
E 建筑业 8,671.84 0.00
工业 1,941,705.08 0.19
  合计 463,615,580.86 46.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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