南方宝嘉混合型证券投资基金C类(015161)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 463,615,580.86 | 36.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 794,453,937.31 | 61.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,409,238.94 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 258,834.75 | 258,834.75 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 547,908,304.71 | 36.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 929,617,608.67 | 61.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,383,354.51 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,634,855.81 | 1,634,855.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,996,321.28 | 33.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,073,005,209.00 | 64.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,982,920.95 | 2.33 |
| 6 | 其他资产 | 7,219,673.91 | 7,219,673.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417,251,841.84 | 24.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,298,961,355.86 | 75.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,151,517.37 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 2,558,723.46 | 2,558,723.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,439,970.21 | 20.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,186,950,097.59 | 67.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 148,876,511.00 | 8.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,427,717.26 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 6,339,813.23 | 6,339,813.23 |
