华安物联网主题股票型证券投资基金C类(016292)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0270

累计净值:1.0270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:翁启森 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.004亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-08-11

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 178,010,300.16 66.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,069,088.13 14.30
J 金融业 13,956,492.87 5.24
R 文化、体育和娱乐业 4,521,271.08 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 3,658,390.58 1.37
B 采矿业 2,537,909.00 0.95
A 农、林、牧、渔业 2,149,781.16 0.81
L 租赁和商务服务业 1,422,285.10 0.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,415,630.05 0.53
F 批发和零售业 1,387,114.06 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 1,298,193.00 0.49
E 建筑业 823,635.30 0.31
S 综合 518,372.80 0.19
H 住宿和餐饮业 349,769.00 0.13
K 房地产业 263,907.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 236,627.56 0.09
Q 卫生和社会工作 183,523.72 0.07
  合计 250,802,290.57 94.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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