华安物联网主题股票型证券投资基金C类(016292)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,802,290.57 | 93.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,246.06 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,617,392.03 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 164,163.31 | 164,163.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 284,541,463.90 | 93.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,458.20 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,523,390.91 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 566,350.40 | 566,350.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294,690,525.00 | 93.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 524,357.93 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,049,022.77 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 876,817.85 | 876,817.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 279,414,938.32 | 93.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 595,371.00 | 0.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,555,652.55 | 5.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,225,857.00 | 1,225,857.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,821,857.80 | 93.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 568,886.68 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,673,042.40 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 126,171.34 | 126,171.34 |
