中欧中证1000指数增强型证券投资基金A类(017919)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9569

累计净值:0.9569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2023-03-02

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 865,874,294.63 67.43
C 制造业 753,418,420.87 58.67
C 制造业 112,455,873.76 8.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,921,113.00 12.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 125,520,403.22 9.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,400,709.78 2.29
F 批发和零售业 24,092,411.01 1.88
M 科学研究和技术服务业 10,452,808.20 0.81
F 批发和零售业 25,124,494.03 1.96
A 农、林、牧、渔业 7,242,227.00 0.56
E 建筑业 19,113,378.00 1.49
A 农、林、牧、渔业 22,972,969.50 1.79
A 农、林、牧、渔业 15,730,742.50 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 4,324,125.00 0.34
E 建筑业 19,944,708.50 1.55
L 租赁和商务服务业 1,151,998.50 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 13,786,133.92 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 18,110,258.92 1.41
M 科学研究和技术服务业 16,213,006.20 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 12,648,701.00 0.99
F 批发和零售业 1,032,083.02 0.08
R 文化、体育和娱乐业 11,083,025.00 0.86
Q 卫生和社会工作 902,446.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 12,648,701.00 0.99
P 教育 885,198.00 0.07
R 文化、体育和娱乐业 11,083,025.00 0.86
B 采矿业 10,302,965.00 0.80
E 建筑业 831,330.50 0.06
L 租赁和商务服务业 10,667,938.90 0.83
L 租赁和商务服务业 9,515,940.40 0.74
M 科学研究和技术服务业 5,760,198.00 0.45
B 采矿业 10,302,965.00 0.80
S 综合 5,573,506.44 0.43
S 综合 5,573,506.44 0.43
J 金融业 3,686,199.10 0.29
J 金融业 3,686,199.10 0.29
K 房地产业 2,766,095.00 0.22
K 房地产业 2,766,095.00 0.22
Q 卫生和社会工作 1,485,800.00 0.12
Q 卫生和社会工作 2,388,246.00 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,211,572.00 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,211,572.00 0.09
P 教育 885,198.00 0.07
  合计 2,368,748,582.44 184.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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