中欧致和混合型证券投资基金A类(018248)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8925

累计净值:0.8925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚风云 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-05-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 97,056,226.24 43.00
消费者非必需品 14,333,308.00 6.35
G 交通运输、仓储和邮政业 11,079,761.90 4.91
电信服务 12,138,336.00 5.38
基础材料 636,270.00 0.28
J 金融业 10,451,345.56 4.63
B 采矿业 4,735,403.00 2.10
  合计 150,430,650.70 66.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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