西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金C类(018494)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9801

累计净值:0.9801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇,陈保国 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.870亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-07-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 44,413,907.18 18.08
电信服务 613,324.62 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,693,232.00 1.10
消费者非必需品 284,685.53 0.12
A 农、林、牧、渔业 2,503,890.00 1.02
K 房地产业 1,925,406.00 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 1,150,730.00 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 754,484.00 0.31
J 金融业 345,856.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 326,016.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业 118,197.00 0.05
  合计 55,129,728.33 22.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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