西部利得基金管理有限公司

基金代码	基金名称	申赎状态
009300	西部利得中证500指数增强C	-- --
009439	西部利得国企红利指数增强C	-- --
011832	西部利得中证人工智能主题指数增强A	-- --
011833	西部利得中证人工智能主题指数增强C	-- --
013262	西部利得个股精选股票C	-- --
014418	西部利得CES芯片指数增强A	-- --
014419	西部利得CES芯片指数增强C	-- --
159708	红利ETF	-- --
159814	创业大盘ETF	-- --
501059	国企红利	-- --
502001		-- --
502002		-- --
671030	西部利得事件驱动股票	-- --
673090	西部利得个股精选股票A	-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
006806	西部利得添盈短债债券A					-- --
006807	西部利得添盈短债债券C					-- --
006808	西部利得添盈短债债券E					-- --
007375	西部利得聚利6个月定开债券A					-- --
007376	西部利得聚利6个月定开债券C					-- --
007377	西部利得聚享一年定开债券A					-- --
007378	西部利得聚享一年定开债券C					-- --
007969	西部利得得尊债券C					-- --
008219	西部利得尊逸三年定开债券					-- --
008255	西部利得沣泰债券A					-- --
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A					-- --
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C					-- --
008668	西部利得双盈一年定开债券					-- --
009018	西部利得聚泰18个月定开债A					-- --
009019	西部利得聚泰18个月定开债C					-- --
009749	西部利得尊泰86个月定开债券					-- --
010102	西部利得鑫泓增强债券A					-- --
010103	西部利得鑫泓增强债券C					-- --
011226	西部利得聚盈一年定开债券A					-- --
011227	西部利得聚盈一年定开债券C					-- --
012376	西部利得祥逸债券D					-- --
013131	西部利得沣泰债券C					-- --
013966	西部利得双瑞一年定开债券发起					-- --
014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A					-- --
014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C					-- --
015018	西部利得双兴一年定开债券发起					-- --
016011	西部利得沣享债券A					-- --
016012	西部利得沣享债券C					-- --
675011	西部利得稳债A	1.0560	1.0560	0.00	2016-05-03	开放申购开放赎回
675013	西部利得稳债C	1.0390	1.0390	0.00	2016-05-03	开放申购开放赎回
675021	西部利得增利A	1.0220	1.0370	0.00	2015-12-25	开放申购开放赎回
675023	西部利得增利C	1.0440	1.0570	0.00	2015-12-25	开放申购开放赎回
675041	西部利得合享A					-- --
675043	西部利得合享C					-- --
675051	西部利得合赢债券A					-- --
675053	西部利得合赢债券C					-- --
675081	西部利得祥盈债券A					-- --
675083	西部利得祥盈债券C					-- --
675091	西部利得祥逸债券A					-- --
675093	西部利得祥逸债券C					-- --
675100	西部利得得尊债券A					-- --
675111	西部利得汇享债券A					-- --
675113	西部利得汇享债券C					-- --
675121	西部利得汇逸债券A					-- --
675123	西部利得汇逸债券C					-- --
675161	西部利得汇盈债券A					-- --
675163	西部利得汇盈债券C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态
000006	西部利得量化成长混合A					-- --
007423	西部利得聚禾混合A					-- --
007424	西部利得聚禾混合C					-- --
008541	西部利得新享混合A					-- --
008542	西部利得新享混合C					-- --
008543	西部利得新瑞混合A					-- --
008544	西部利得新瑞混合C					-- --
008861	西部利得港股通新机遇混合A					-- --
009258	西部利得景瑞C					-- --
010093	西部利得港股通新机遇混合C					-- --
010373	西部利得聚兴一年定期开放混合A					-- --
010374	西部利得聚兴一年定期开放混合C					-- --
010779	西部利得量化优选一年持有期混合A					-- --
010780	西部利得量化优选一年持有期混合C					-- --
011060	西部利得策略C					-- --
011228	西部利得量化成长混合C					-- --
011849	西部利得量化价值一年持有期混合					-- --
012975	西部利得碳中和混合发起A					-- --
012976	西部利得碳中和混合发起C					-- --
014593	西部利得聚优一年持有期混合					-- --
015041	西部利得新富混合C					-- --
015043	西部利得时代动力混合发起A					-- --
015044	西部利得时代动力混合发起C					-- --
015252	西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A					-- --
015253	西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C					-- --
015356	西部利得新润混合C					-- --
015361	西部利得新盈混合C					-- --
015412	西部利得数字产业混合A					-- --
015413	西部利得数字产业混合C					-- --
015927	西部利得绿色能源混合A					-- --
015928	西部利得绿色能源混合C					-- --
673010	西部利得新动向	0.9610	1.4960	0.84%	2016-05-03	开放申购开放赎回
673020	西部成长	0.9920	0.9920	0.10%	2016-05-03	-- --
673030	西部多策略	0.9960	0.9960	0.10%	2016-05-03	-- --
673040	西部利得行业主题优选A	1.0060	1.0060	0.10%	2016-05-03	-- --
673043	西部利得行业主题优选C					-- --
673050	西部利得新盈混合A	0.9940	0.9940	0.10%	2016-05-03	-- --
673060	西部利得景瑞A					-- --
673071	西部利得新动力混合A					-- --
673073	西部利得新动力混合C					-- --
673081	西部利得祥运混合A					-- --
673083	西部利得祥运混合C					-- --
673110	西部利得新润混合A					-- --
673120	西部利得新富混合A					-- --
673141	西部利得景程混合A					-- --
673143	西部利得景程混合C					-- --

基金代码	基金名称	基金净值	累计净值	日增长率	净值日期	申赎状态	关注购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A					-- --
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C					-- --