中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(018561)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3741

累计净值:1.3741 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:江峰 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.971亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 359,684,128.91 45.21
F 批发和零售业 63,102,471.73 7.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,553,579.05 3.84
L 租赁和商务服务业 21,444,352.00 2.70
N 水利、环境和公共设施管理业 17,858,661.84 2.24
R 文化、体育和娱乐业 16,618,181.00 2.09
A 农、林、牧、渔业 15,685,686.96 1.97
K 房地产业 13,734,000.00 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 11,094,757.00 1.39
P 教育 6,288,660.00 0.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,463,560.00 0.69
M 科学研究和技术服务业 1,886,894.56 0.24
E 建筑业 569,507.41 0.07
Q 卫生和社会工作 20,358.40 0.00
  合计 564,004,798.86 70.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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