信诚中证800医药指数分级证券投资基金B类(150149)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7560

累计净值:2.7860 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.407亿份(2021-03-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-16

业绩比较基准: 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 261,149,926.62 78.94
C 制造业 2,230,290.37 0.67
C 制造业 258,919,636.25 78.27
M 科学研究和技术服务业 33,539,761.71 10.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.01
M 科学研究和技术服务业 33,524,112.51 10.13
F 批发和零售业 17,914,452.32 5.42
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
F 批发和零售业 17,930,775.04 5.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.01
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,440.38 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,440.38 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 625,377,185.04 189.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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