华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(159851)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0954

累计净值:1.0954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈建华 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 中证金融科技主题指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 184,408,683.42 60.39
C 制造业 407,314.67 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 184,279,986.08 60.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,697.34 0.04
J 金融业 76,287,161.30 24.98
J 金融业 76,287,161.30 24.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
C 制造业 35,483,981.92 11.62
C 制造业 35,891,296.59 11.75
F 批发和零售业 4,606,417.00 1.51
F 批发和零售业 4,617,313.04 1.51
F 批发和零售业 10,896.04 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,843.44 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,843.44 0.00
Q 卫生和社会工作 9,988.34 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,931.55 0.00
Q 卫生和社会工作 9,988.34 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,931.55 0.00
  合计 602,533,563.30 197.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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