国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金(159861)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8363

累计净值:0.8363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:王玉 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-19

业绩比较基准: 中证环保产业50指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 195,956,593.44 76.21
C 制造业 195,398,432.44 75.99
C 制造业 558,161.00 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,448,305.86 21.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,297.64 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,481,869.83 21.96
N 水利、环境和公共设施管理业 1,498,965.61 0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,480,251.00 0.58
F 批发和零售业 25,584.29 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,297.64 0.03
F 批发和零售业 25,584.29 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 18,714.61 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,943.96 0.00
M 科学研究和技术服务业 11,943.96 0.00
E 建筑业 8,366.03 0.00
E 建筑业 8,366.03 0.00
  合计 508,139,612.52 197.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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