国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金(159861)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8363

 累计净值：0.8363 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.751亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-03-19

业绩比较基准： 中证环保产业50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 669,600 14,891,904.00 5.79
2 600900 长江电力 669,600 14,891,904.00 5.79
3 601012 隆基绿能 527,269 14,383,898.32 5.59
4 600438 通威股份 445,871 14,383,798.46 5.59
5 601012 隆基绿能 527,269 14,383,898.32 5.59
6 600438 通威股份 445,871 14,383,798.46 5.59
7 300274 阳光电源 143,359 12,832,064.09 4.99
8 300274 阳光电源 143,359 12,832,064.09 4.99
9 600089 特变电工 833,240 12,348,616.80 4.80
10 600089 特变电工 833,240 12,348,616.80 4.80
11 002129 TCL中环 518,881 12,131,437.78 4.72
12 002129 TCL中环 518,881 12,131,437.78 4.72
13 601985 中国核电 1,509,300 11,017,890.00 4.29
14 601985 中国核电 1,509,300 11,017,890.00 4.29
15 300750 宁德时代 54,159 10,995,901.77 4.28
16 300750 宁德时代 54,159 10,995,901.77 4.28
17 600905 三峡能源 2,276,000 10,879,280.00 4.23
18 600905 三峡能源 2,276,000 10,879,280.00 4.23
19 300014 亿纬锂能 193,455 8,728,689.60 3.39
20 300014 亿纬锂能 193,455 8,728,689.60 3.39
21 688361 中科飞测 392 29,866.48 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
23 301293 三博脑科 333 21,185.46 0.01
24 688249 晶合集成 2,086 34,565.02 0.01
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
26 688472 阿特斯 1,837 24,983.20 0.01
27 688361 中科飞测 392 29,866.48 0.01
28 688249 晶合集成 2,086 34,565.02 0.01
29 301293 三博脑科 333 21,185.46 0.01
30 688472 阿特斯 1,837 24,983.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 497,907 16,530,512.40 5.62
2 002129 TCL中环 497,907 16,530,512.40 5.62
3 300274 阳光电源 133,859 15,611,975.17 5.31
4 300274 阳光电源 133,859 15,611,975.17 5.31
5 600438 通威股份 429,271 14,728,288.01 5.01
6 600438 通威股份 429,271 14,728,288.01 5.01
7 601012 隆基绿能 508,269 14,572,072.23 4.96
8 601012 隆基绿能 508,269 14,572,072.23 4.96
9 600900 长江电力 645,600 14,241,936.00 4.84
10 600900 长江电力 645,600 14,241,936.00 4.84
11 600089 特变电工 582,200 12,977,238.00 4.41
12 600089 特变电工 582,200 12,977,238.00 4.41
13 300750 宁德时代 51,559 11,796,183.61 4.01
14 300750 宁德时代 51,559 11,796,183.61 4.01
15 600905 三峡能源 2,192,300 11,772,651.00 4.00
16 600905 三峡能源 2,192,300 11,772,651.00 4.00
17 300014 亿纬锂能 187,155 11,322,877.50 3.85
18 300014 亿纬锂能 187,155 11,322,877.50 3.85
19 601985 中国核电 1,453,500 10,247,175.00 3.48
20 601985 中国核电 1,453,500 10,247,175.00 3.48
21 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.04
22 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.04
23 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.03
24 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.03
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
26 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
29 688249 晶合集成 2,086 37,673.16 0.01
30 688249 晶合集成 2,086 37,673.16 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 515,686 24,990,143.56 6.20
2 002129 TCL中环 515,686 24,990,143.56 6.20
3 300750 宁德时代 61,066 24,795,849.30 6.15
4 300750 宁德时代 61,066 24,795,849.30 6.15
5 300274 阳光电源 206,259 21,628,318.74 5.37
6 300274 阳光电源 206,259 21,628,318.74 5.37
7 600900 长江电力 985,300 20,937,625.00 5.19
8 600900 长江电力 985,300 20,937,625.00 5.19
9 600438 通威股份 509,671 19,831,298.61 4.92
10 600438 通威股份 509,671 19,831,298.61 4.92
11 601012 隆基绿能 475,669 19,221,784.29 4.77
12 601012 隆基绿能 475,669 19,221,784.29 4.77
13 300014 亿纬锂能 274,398 19,125,540.60 4.75
14 300014 亿纬锂能 274,398 19,125,540.60 4.75
15 601985 中国核电 2,038,500 13,026,015.00 3.23
16 601985 中国核电 2,038,500 13,026,015.00 3.23
17 688599 天合光能 237,797 12,386,845.73 3.07
18 688599 天合光能 237,797 12,386,845.73 3.07
19 002459 晶澳科技 206,391 11,834,459.94 2.94
20 002459 晶澳科技 206,391 11,834,459.94 2.94
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
23 688343 云天励飞 5,408 237,519.36 0.06
24 688343 云天励飞 5,408 237,519.36 0.06
25 688141 杰华特 3,332 157,703.56 0.04
26 688141 杰华特 3,332 157,703.56 0.04
27 688484 南芯科技 3,158 126,288.42 0.03
28 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.03
29 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.03
30 688484 南芯科技 3,158 126,288.42 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 234,981 20,654,829.90 5.76
2 300014 亿纬锂能 234,981 20,654,829.90 5.76
3 300274 阳光电源 176,259 19,705,756.20 5.50
4 300274 阳光电源 176,259 19,705,756.20 5.50
5 300750 宁德时代 49,060 19,301,185.20 5.38
6 300750 宁德时代 49,060 19,301,185.20 5.38
7 600900 长江电力 849,000 17,829,000.00 4.97
8 600900 长江电力 849,000 17,829,000.00 4.97
9 601012 隆基绿能 409,869 17,321,063.94 4.83
10 601012 隆基绿能 409,869 17,321,063.94 4.83
11 600438 通威股份 439,171 16,943,217.18 4.72
12 600438 通威股份 439,171 16,943,217.18 4.72
13 002129 TCL中环 440,600 16,592,996.00 4.63
14 002129 TCL中环 440,600 16,592,996.00 4.63
15 688599 天合光能 204,897 13,064,232.72 3.64
16 688599 天合光能 204,897 13,064,232.72 3.64
17 300751 迈为股份 29,354 12,089,151.36 3.37
18 300751 迈为股份 29,354 12,089,151.36 3.37
19 002812 恩捷股份 88,093 11,565,729.97 3.23
20 002812 恩捷股份 88,093 11,565,729.97 3.23
21 688351 微电生理 7,571 187,457.96 0.05
22 688351 微电生理 7,571 187,457.96 0.05
23 688141 杰华特 3,332 146,241.48 0.04
24 688141 杰华特 3,332 146,241.48 0.04
25 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.02
26 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.02
27 301239 普瑞眼科 542 37,766.56 0.01
28 301269 华大九天 387 34,032.78 0.01
29 301239 普瑞眼科 542 37,766.56 0.01
30 301269 华大九天 387 34,032.78 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 178,559 19,752,196.58 5.75
2 300274 阳光电源 178,559 19,752,196.58 5.75
3 300014 亿纬锂能 203,981 17,256,792.60 5.02
4 300014 亿纬锂能 203,981 17,256,792.60 5.02
5 002129 TCL中环 383,900 17,183,364.00 5.00
6 002129 TCL中环 383,900 17,183,364.00 5.00
7 600900 长江电力 741,900 16,870,806.00 4.91
8 600900 长江电力 741,900 16,870,806.00 4.91
9 600438 通威股份 358,371 16,829,102.16 4.90
10 600438 通威股份 358,371 16,829,102.16 4.90
11 300750 宁德时代 40,060 16,059,653.40 4.67
12 300750 宁德时代 40,060 16,059,653.40 4.67
13 601012 隆基绿能 306,869 14,702,093.79 4.28
14 601012 隆基绿能 306,869 14,702,093.79 4.28
15 002812 恩捷股份 76,893 13,388,609.16 3.90
16 002812 恩捷股份 76,893 13,388,609.16 3.90
17 300751 迈为股份 25,854 12,512,301.84 3.64
18 300751 迈为股份 25,854 12,512,301.84 3.64
19 688599 天合光能 179,097 11,481,908.67 3.34
20 688599 天合光能 179,097 11,481,908.67 3.34
21 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.38
22 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.38
23 688351 微电生理 7,571 95,394.60 0.03
24 688351 微电生理 7,571 95,394.60 0.03
25 301269 华大九天 387 28,243.26 0.01
26 301238 瑞泰新材 1,204 29,449.84 0.01
27 301239 普瑞眼科 542 29,517.32 0.01
28 301269 华大九天 387 28,243.26 0.01
29 301239 普瑞眼科 542 29,517.32 0.01
30 301238 瑞泰新材 1,204 29,449.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 57,460 30,683,640.00 5.49
2 300750 宁德时代 57,460 30,683,640.00 5.49
3 002129 TCL中环 512,900 30,204,681.00 5.40
4 002129 TCL中环 512,900 30,204,681.00 5.40
5 600438 通威股份 478,771 28,659,232.06 5.13
6 600438 通威股份 478,771 28,659,232.06 5.13
7 601012 隆基绿能 410,069 27,322,897.47 4.89
8 601012 隆基绿能 410,069 27,322,897.47 4.89
9 300014 亿纬锂能 273,581 26,674,147.50 4.77
10 300014 亿纬锂能 273,581 26,674,147.50 4.77
11 002812 恩捷股份 102,693 25,719,461.85 4.60
12 002812 恩捷股份 102,693 25,719,461.85 4.60
13 300274 阳光电源 239,459 23,526,846.75 4.21
14 300274 阳光电源 239,459 23,526,846.75 4.21
15 600900 长江电力 991,300 22,918,856.00 4.10
16 600900 长江电力 991,300 22,918,856.00 4.10
17 002709 天赐材料 307,580 19,088,414.80 3.41
18 002709 天赐材料 307,580 19,088,414.80 3.41
19 300751 迈为股份 34,454 16,913,468.60 3.02
20 300751 迈为股份 34,454 16,913,468.60 3.02
21 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.24
22 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.24
23 301175 中科环保 52,547 200,729.54 0.04
24 301175 中科环保 52,547 200,729.54 0.04
25 301239 普瑞眼科 5,412 182,113.80 0.03
26 688400 凌云光 8,273 181,426.89 0.03
27 301239 普瑞眼科 5,412 182,113.80 0.03
28 688400 凌云光 8,273 181,426.89 0.03
29 301238 瑞泰新材 1,204 38,612.28 0.01
30 301238 瑞泰新材 1,204 38,612.28 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,338,300 29,442,600.00 6.17
2 600900 长江电力 1,338,300 29,442,600.00 6.17
3 600438 通威股份 621,571 26,534,865.99 5.56
4 600438 通威股份 621,571 26,534,865.99 5.56
5 601012 隆基股份 345,256 24,924,030.64 5.22
6 601012 隆基股份 345,256 24,924,030.64 5.22
7 002129 中环股份 559,100 23,873,570.00 5.00
8 002129 中环股份 559,100 23,873,570.00 5.00
9 002812 恩捷股份 103,693 22,812,460.00 4.78
10 002812 恩捷股份 103,693 22,812,460.00 4.78
11 601985 中国核电 2,355,600 19,103,916.00 4.00
12 601985 中国核电 2,355,600 19,103,916.00 4.00
13 300274 阳光电源 172,459 18,497,952.34 3.87
14 300274 阳光电源 172,459 18,497,952.34 3.87
15 300751 迈为股份 34,571 18,190,568.78 3.81
16 300751 迈为股份 34,571 18,190,568.78 3.81
17 300750 宁德时代 34,560 17,705,088.00 3.71
18 300750 宁德时代 34,560 17,705,088.00 3.71
19 300014 亿纬锂能 207,581 16,745,559.27 3.51
20 300014 亿纬锂能 207,581 16,745,559.27 3.51
21 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.04
22 688048 长光华芯 2,420 195,536.00 0.04
23 688295 中复神鹰 6,199 181,816.67 0.04
24 301263 泰恩康 6,813 205,252.43 0.04
25 688295 中复神鹰 6,199 181,816.67 0.04
26 688048 长光华芯 2,420 195,536.00 0.04
27 688772 珠海冠宇 5,068 153,002.92 0.03
28 301216 万凯新材 4,478 150,742.52 0.03
29 301216 万凯新材 4,478 150,742.52 0.03
30 688772 珠海冠宇 5,068 153,002.92 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 308,256 26,571,667.20 5.34
2 601012 隆基股份 308,256 26,571,667.20 5.34
3 600438 通威股份 554,971 24,951,496.16 5.02
4 600438 通威股份 554,971 24,951,496.16 5.02
5 600900 长江电力 1,022,100 23,201,670.00 4.67
6 600900 长江电力 1,022,100 23,201,670.00 4.67
7 002812 恩捷股份 92,593 23,185,287.20 4.66
8 002812 恩捷股份 92,593 23,185,287.20 4.66
9 300274 阳光电源 153,910 22,440,078.00 4.51
10 300274 阳光电源 153,910 22,440,078.00 4.51
11 002129 中环股份 526,000 21,960,500.00 4.42
12 002129 中环股份 526,000 21,960,500.00 4.42
13 300014 亿纬锂能 185,381 21,908,326.58 4.41
14 300014 亿纬锂能 185,381 21,908,326.58 4.41
15 300751 迈为股份 30,871 19,828,443.30 3.99
16 300751 迈为股份 30,871 19,828,443.30 3.99
17 300450 先导智能 247,169 18,381,958.53 3.70
18 300450 先导智能 247,169 18,381,958.53 3.70
19 300750 宁德时代 30,860 18,145,680.00 3.65
20 300750 宁德时代 30,860 18,145,680.00 3.65
21 688176 亚虹医药 14,563 334,657.74 0.07
22 688176 亚虹医药 14,563 334,657.74 0.07
23 688707 振华新材 6,504 306,728.64 0.06
24 688707 振华新材 6,504 306,728.64 0.06
25 688772 珠海冠宇 5,068 198,108.12 0.04
26 688711 宏微科技 1,785 207,988.20 0.04
27 688711 宏微科技 1,785 207,988.20 0.04
28 688772 珠海冠宇 5,068 198,108.12 0.04
29 688262 国芯科技 3,244 136,183.12 0.03
30 688262 国芯科技 3,244 136,183.12 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 155,910 23,133,925.80 6.74
2 300274 阳光电源 155,910 23,133,925.80 6.74
3 002812 恩捷股份 63,493 17,785,659.16 5.18
4 002812 恩捷股份 63,493 17,785,659.16 5.18
5 002129 中环股份 378,600 17,366,382.00 5.06
6 002129 中环股份 378,600 17,366,382.00 5.06
7 600438 通威股份 340,600 17,350,164.00 5.05
8 600438 通威股份 340,600 17,350,164.00 5.05
9 002709 天赐材料 106,390 16,184,046.80 4.71
10 002709 天赐材料 106,390 16,184,046.80 4.71
11 601012 隆基股份 186,456 15,378,890.88 4.48
12 601012 隆基股份 186,456 15,378,890.88 4.48
13 600900 长江电力 605,200 13,314,400.00 3.88
14 600900 长江电力 605,200 13,314,400.00 3.88
15 300751 迈为股份 21,171 12,904,359.63 3.76
16 300751 迈为股份 21,171 12,904,359.63 3.76
17 300014 亿纬锂能 128,081 12,683,861.43 3.69
18 300014 亿纬锂能 128,081 12,683,861.43 3.69
19 300450 先导智能 170,216 11,884,481.12 3.46
20 300450 先导智能 170,216 11,884,481.12 3.46
21 688707 振华新材 6,504 186,209.52 0.05
22 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.05
23 301069 凯盛新材 5,386 172,315.70 0.05
24 688707 振华新材 6,504 186,209.52 0.05
25 688711 宏微科技 1,785 145,870.20 0.04
26 688711 宏微科技 1,785 145,870.20 0.04
27 688121 卓然股份 3,313 90,941.85 0.03
28 688697 纽威数控 5,837 92,224.60 0.03
29 688121 卓然股份 3,313 90,941.85 0.03
30 688697 纽威数控 5,837 92,224.60 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 76,810 8,837,758.60 5.90
2 300274 阳光电源 76,810 8,837,758.60 5.90
3 601012 隆基股份 92,656 8,231,559.04 5.50
4 601012 隆基股份 92,656 8,231,559.04 5.50
5 002129 中环股份 198,200 7,650,520.00 5.11
6 002129 中环股份 198,200 7,650,520.00 5.11
7 600438 通威股份 175,800 7,606,866.00 5.08
8 600438 通威股份 175,800 7,606,866.00 5.08
9 002812 恩捷股份 31,593 7,395,921.30 4.94
10 002812 恩捷股份 31,593 7,395,921.30 4.94
11 300014 亿纬锂能 66,200 6,880,166.00 4.60
12 300014 亿纬锂能 66,200 6,880,166.00 4.60
13 600900 长江电力 308,200 6,361,248.00 4.25
14 600900 长江电力 308,200 6,361,248.00 4.25
15 002709 天赐材料 54,890 5,850,176.20 3.91
16 002709 天赐材料 54,890 5,850,176.20 3.91
17 300750 宁德时代 10,860 5,807,928.00 3.88
18 300750 宁德时代 10,860 5,807,928.00 3.88
19 300450 先导智能 87,796 5,280,051.44 3.53
20 300450 先导智能 87,796 5,280,051.44 3.53
21 301018 申菱环境 5,008 41,516.32 0.03
22 301018 申菱环境 5,008 41,516.32 0.03
23 301017 漱玉平民 3,726 33,012.36 0.02
24 301020 密封科技 2,947 31,356.08 0.02
25 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
26 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
27 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
28 301020 密封科技 2,947 31,356.08 0.02
29 301017 漱玉平民 3,726 33,012.36 0.02
30 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02

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