中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159931)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3930

累计净值:1.3930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:晏阳 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中证金融地产指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 55,482,830.67 92.03
J 金融业 55,482,830.67 92.03
K 房地产业 563.00 0.00
K 房地产业 4,432,433.45 7.35
K 房地产业 4,431,870.45 7.35
E 建筑业 140,646.94 0.23
E 建筑业 140,646.94 0.23
  合计 120,111,822.12 199.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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