中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159931)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3930

 累计净值：1.3930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.403亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-23

业绩比较基准： 中证金融地产指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,055,911.06 99.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,649.24 0.65
6 其他资产 6,904.91 6,904.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,500,801.59 98.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 730,345.96 1.19
6 其他资产 6,402.74 6,402.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,760,280.46 99.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,367.30 0.85
6 其他资产 5,454.77 5,454.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,221,621.67 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 571,172.60 0.87
6 其他资产 4,893.99 4,893.99
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,545,597.24 98.26
2 固定收益类投资 76,005.33 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 956,982.56 1.61
6 其他资产 6,556.93 6,556.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,821,077.53 98.01
2 固定收益类投资 45,003.35 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,261,911.23 1.91
6 其他资产 9,017.95 9,017.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,887,079.60 98.67
2 固定收益类投资 83,008.62 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 862,692.50 1.20
6 其他资产 8,775.59 8,775.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,451,972.12 98.95
2 固定收益类投资 462,000.00 0.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,662.15 0.43
6 其他资产 8,164.53 8,164.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,031,477.41 98.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 964,057.04 1.32
6 其他资产 8,471.97 8,471.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,139,326.00 98.15
2 固定收益类投资 126,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,817.29 1.17
6 其他资产 426,918.95 426,918.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,430,330.75 99.16
2 固定收益类投资 112,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 515,803.19 0.56
6 其他资产 148,364.44 148,364.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,122,044.40 98.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,217.14 0.60
6 其他资产 776,471.76 776,471.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,331,618.88 97.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,279,805.22 2.23
6 其他资产 721,509.55 721,509.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,286,642.32 96.98
2 固定收益类投资 49,623.07 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 398,672.35 1.10
6 其他资产 651,675.90 651,675.90
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,584,612.83 98.92
2 固定收益类投资 54,112.32 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,823.12 0.91
6 其他资产 7,751.17 7,751.17

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