信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类(166110)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7947

累计净值:1.0863 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈莉,李丛文 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 154,530,031.25 44.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,153,625.71 33.69
R 文化、体育和娱乐业 33,477,743.50 9.71
L 租赁和商务服务业 15,039,302.43 4.36
A 农、林、牧、渔业 2,635,681.00 0.76
B 采矿业 1,463,736.00 0.42
H 住宿和餐饮业 1,214,741.20 0.35
F 批发和零售业 659,186.00 0.19
E 建筑业 149,317.28 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 75,012.00 0.02
P 教育 71,827.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 67,539.00 0.02
  合计 325,537,742.37 94.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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