东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金(501053)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0097

累计净值:1.3577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超,徐觅 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50通信服务 20,671,430.00 2.64
C 制造业 71,515,191.24 9.13
25可选消费 9,653,380.00 1.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,322,488.15 2.08
J 金融业 15,404,300.00 1.97
55公用事业 7,800,260.00 1.00
B 采矿业 15,210,693.70 1.94
10能源 7,078,400.00 0.90
30主要消费 2,364,600.00 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,655,240.00 1.11
40金融 346,000.00 0.04
E 建筑业 5,531,765.84 0.71
K 房地产业 2,426,726.00 0.31
A 农、林、牧、渔业 2,346,300.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 1,749,328.38 0.22
M 科学研究和技术服务业 593,039.24 0.08
F 批发和零售业 39,893.82 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 187,730,221.83 23.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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