东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金(501053)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0097

 累计净值：1.3577 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：孔令超,徐觅 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.659亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-18

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,730,221.83 16.79
2 固定收益类投资 863,782,125.75 77.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,050,506.90 1.35
6 其他资产 51,694,409.36 51,694,409.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,171,979.19 16.17
2 固定收益类投资 984,031,536.09 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,910,467.36 1.74
6 其他资产 1,757,891.67 1,757,891.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,930,903.47 19.16
2 固定收益类投资 822,272,944.39 75.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,060,973.42 5.07
6 其他资产 39,250.59 39,250.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,088,319.26 17.01
2 固定收益类投资 899,255,901.44 80.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,005,265.76 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 20,052,397.63 1.79
6 其他资产 2,945,777.68 2,945,777.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,368,365.21 16.85
2 固定收益类投资 804,256,385.77 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,074,495.11 1.08
6 其他资产 40,234,196.13 40,234,196.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,358,233.11 16.92
2 固定收益类投资 809,767,471.17 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,795,674.98 1.19
6 其他资产 231,964.22 231,964.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,237,973.74 14.58
2 固定收益类投资 907,561,189.75 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,633,772.24 1.81
6 其他资产 106,136.96 106,136.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,549,379.47 13.14
2 固定收益类投资 918,356,503.10 82.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,092,054.52 3.33
6 其他资产 13,295,868.54 13,295,868.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,283,291.13 17.43
2 固定收益类投资 712,538,203.90 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 30,045,369.53 3.29
6 其他资产 10,967,167.72 10,967,167.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,991,445.07 12.99
2 固定收益类投资 931,449,579.70 84.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,160,509.99 1.20
6 其他资产 13,300,786.99 13,300,786.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,329,509.33 11.36
2 固定收益类投资 909,670,133.60 86.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,536,658.47 1.29
6 其他资产 8,010,441.25 8,010,441.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,212,593.07 8.59
2 固定收益类投资 443,436,200.00 55.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 190,000,000.00 23.94
5 银行存款和结算备付金合计 77,721,474.28 9.79
6 其他资产 14,281,936.92 14,281,936.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,831,293.02 12.72
2 固定收益类投资 896,456,759.78 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,000,223.50 7.41
5 银行存款和结算备付金合计 16,404,488.01 1.37
6 其他资产 46,894,284.81 46,894,284.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,168,855.68 13.89
2 固定收益类投资 944,416,610.90 77.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,051,188.81 2.22
6 其他资产 76,994,419.79 76,994,419.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,941,923.30 14.19
2 固定收益类投资 962,114,775.28 81.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,945,911.68 2.63
6 其他资产 16,601,236.31 16,601,236.31

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