汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513260)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0003

累计净值:1.0003 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:乐无穹 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-31

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 257,914,293.06 40.22
25可选消费 257,914,293.06 40.22
50电信服务 190,876,348.44 29.76
50电信服务 190,876,348.44 29.76
45信息技术 148,111,460.35 23.09
45信息技术 148,111,460.35 23.09
30日常消费 27,303,548.42 4.26
30日常消费 27,303,548.42 4.26
40金融 6,484,239.69 1.01
40金融 6,484,239.69 1.01
  合计 1,261,379,779.92 196.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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