汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513260)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0003

 累计净值：1.0003 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：乐无穹 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-08-31

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的恒生科技指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1810 HK 小米集团 4,796,000 54,307,765.94 8.47
2 1810 HK 小米集团 4,796,000 54,307,765.94 8.47
3 9988 HK 阿里巴巴 653,100 51,300,435.50 8.00
4 9988 HK 阿里巴巴 653,100 51,300,435.50 8.00
5 700 HK 腾讯控股 180,200 50,632,290.74 7.89
6 700 HK 腾讯控股 180,200 50,632,290.74 7.89
7 1024 HK 快手 864,800 49,875,649.75 7.78
8 1024 HK 快手 864,800 49,875,649.75 7.78
9 9618 HK 京东集团 443,750 46,868,525.77 7.31
10 9618 HK 京东集团 443,750 46,868,525.77 7.31
11 2015 HK 理想汽车 367,600 46,651,464.98 7.27
12 2015 HK 理想汽车 367,600 46,651,464.98 7.27
13 3690 HK 美团-W 432,440 45,475,562.51 7.09
14 3690 HK 美团-W 432,440 45,475,562.51 7.09
15 9999 HK 网易 248,100 36,312,408.48 5.66
16 9999 HK 网易 248,100 36,312,408.48 5.66
17 9888 HK 百度 254,000 31,092,607.87 4.85
18 9888 HK 百度 254,000 31,092,607.87 4.85
19 9868 HK 小鹏汽车 435,200 27,934,712.69 4.36
20 9868 HK 小鹏汽车 435,200 27,934,712.69 4.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2015 HK 理想汽车 419,300 52,382,432.00 8.66
2 2015 HK 理想汽车 419,300 52,382,432.00 8.66
3 3690 HK 美团-W 419,640 47,317,831.74 7.83
4 3690 HK 美团-W 419,640 47,317,831.74 7.83
5 700 HK 腾讯控股 154,500 47,235,063.76 7.81
6 700 HK 腾讯控股 154,500 47,235,063.76 7.81
7 9988 HK 阿里巴巴 619,900 46,408,674.64 7.68
8 9988 HK 阿里巴巴 619,900 46,408,674.64 7.68
9 1810 HK 小米集团 4,652,800 45,986,533.19 7.61
10 1810 HK 小米集团 4,652,800 45,986,533.19 7.61
11 9618 HK 京东集团 375,800 45,873,963.12 7.59
12 9618 HK 京东集团 375,800 45,873,963.12 7.59
13 1024 HK 快手 871,500 43,027,723.27 7.12
14 1024 HK 快手 871,500 43,027,723.27 7.12
15 9999 HK 网易 231,700 32,598,834.09 5.39
16 9999 HK 网易 231,700 32,598,834.09 5.39
17 9888 HK 百度 237,100 29,030,273.62 4.80
18 9888 HK 百度 237,100 29,030,273.62 4.80
19 981 HK 中芯国际 1,399,000 26,312,940.41 4.35
20 981 HK 中芯国际 1,399,000 26,312,940.41 4.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 601,800 52,892,902.50 8.60
2 9988 HK 阿里巴巴 601,800 52,892,902.50 8.60
3 700 HK 腾讯控股 149,200 50,389,790.16 8.19
4 700 HK 腾讯控股 149,200 50,389,790.16 8.19
5 3690 HK 美团-W 386,540 48,557,670.83 7.90
6 3690 HK 美团-W 386,540 48,557,670.83 7.90
7 1024 HK 快手 910,800 48,198,201.22 7.84
8 1024 HK 快手 910,800 48,198,201.22 7.84
9 1810 HK 小米集团 4,260,000 45,123,883.86 7.34
10 1810 HK 小米集团 4,260,000 45,123,883.86 7.34
11 9618 HK 京东集团 286,000 43,063,168.72 7.00
12 9618 HK 京东集团 286,000 43,063,168.72 7.00
13 2015 HK 理想汽车 440,900 37,824,890.36 6.15
14 2015 HK 理想汽车 440,900 37,824,890.36 6.15
15 9999 HK 网易 243,500 29,416,402.23 4.78
16 9999 HK 网易 243,500 29,416,402.23 4.78
17 9888 HK 百度 199,450 25,963,097.99 4.22
18 9888 HK 百度 199,450 25,963,097.99 4.22
19 981 HK 中芯国际 1,469,000 23,919,177.59 3.89
20 981 HK 中芯国际 1,469,000 23,919,177.59 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1024 HK 快手 641,300 40,701,280.32 9.08
2 1024 HK 快手 641,300 40,701,280.32 9.08
3 700 HK 腾讯控股 122,900 36,667,482.92 8.18
4 700 HK 腾讯控股 122,900 36,667,482.92 8.18
5 3690 HK 美团-W 226,100 35,283,870.22 7.87
6 3690 HK 美团-W 226,100 35,283,870.22 7.87
7 1810 HK 小米集团 3,525,400 34,451,526.59 7.69
8 1810 HK 小米集团 3,525,400 34,451,526.59 7.69
9 9988 HK 阿里巴巴 446,300 34,384,977.09 7.67
10 9988 HK 阿里巴巴 446,300 34,384,977.09 7.67
11 9618 HK 京东集团 166,700 32,789,565.60 7.32
12 9618 HK 京东集团 166,700 32,789,565.60 7.32
13 6618 HK 京东健康 334,950 21,347,976.12 4.76
14 6618 HK 京东健康 334,950 21,347,976.12 4.76
15 9999 HK 网易 202,700 20,732,037.42 4.63
16 9999 HK 网易 202,700 20,732,037.42 4.63
17 981 HK 中芯国际 1,257,000 18,773,891.32 4.19
18 981 HK 中芯国际 1,257,000 18,773,891.32 4.19
19 2382 HK 舜宇光学科技 214,600 17,798,949.64 3.97
20 2382 HK 舜宇光学科技 214,600 17,798,949.64 3.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034