南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(517180)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2529

累计净值:1.2529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.255亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 富时中国国企开放共赢指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 413,956,264.20 36.41
通讯 63,327,242.98 5.57
B 采矿业 413,956,264.20 36.41
C 制造业 653,457.13 0.06
能源 37,150,837.83 3.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,230.15 0.00
E 建筑业 253,908,231.00 22.33
E 建筑业 253,908,231.00 22.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,465,333.67 11.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 126,422,103.52 11.12
医疗保健 25,355,915.46 2.23
F 批发和零售业 30,776.77 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,012.54 0.00
C 制造业 84,632,244.72 7.44
C 制造业 85,285,701.85 7.50
公用事业 19,798,757.36 1.74
工业 12,942,252.80 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,290,937.00 3.28
N 水利、环境和公共设施管理业 10,085.18 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,290,937.00 3.28
房地产 8,595,164.92 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 24,330,262.00 2.14
G 交通运输、仓储和邮政业 24,330,262.00 2.14
非必需消费 5,296,670.48 0.47
J 金融业 7,067,079.00 0.62
J 金融业 7,067,079.00 0.62
材料 2,212,002.18 0.19
F 批发和零售业 4,489,871.35 0.39
F 批发和零售业 4,520,648.12 0.39
K 房地产业 2,879,268.00 0.25
K 房地产业 2,879,268.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 18,012.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,085.18 0.00
  合计 2,086,142,489.13 183.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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