南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金(517180)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2529

 累计净值：1.2529 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.255亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-17

业绩比较基准： 富时中国国企开放共赢指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 20,807,100 166,040,658.00 14.61
2 601857 中国石油 20,807,100 166,040,658.00 14.61
3 600028 中国石化 26,919,960 163,404,157.20 14.37
4 600028 中国石化 26,919,960 163,404,157.20 14.37
5 601668 中国建筑 16,179,900 89,474,847.00 7.87
6 601668 中国建筑 16,179,900 89,474,847.00 7.87
7 600941 中国移动 713,300 69,061,706.00 6.07
8 600941 中国移动 713,300 69,061,706.00 6.07
9 00941 中国移动 799,000 48,170,344.51 4.24
10 00941 中国移动 799,000 48,170,344.51 4.24
11 601186 中国铁建 5,199,000 45,387,270.00 3.99
12 601186 中国铁建 5,199,000 45,387,270.00 3.99
13 601088 中国神华 1,282,000 39,998,400.00 3.52
14 601088 中国神华 1,282,000 39,998,400.00 3.52
15 601390 中国中铁 5,846,800 39,875,176.00 3.51
16 601390 中国中铁 5,846,800 39,875,176.00 3.51
17 00883 中国海洋石油 2,938,000 37,150,837.83 3.27
18 00883 中国海洋石油 2,938,000 37,150,837.83 3.27
19 601728 中国电信 6,274,600 36,329,934.00 3.20
20 601728 中国电信 6,274,600 36,329,934.00 3.20
21 600938 中国海油 1,295,000 27,376,300.00 2.41
22 600938 中国海油 1,295,000 27,376,300.00 2.41
23 601618 中国中冶 7,155,900 26,262,153.00 2.31
24 601618 中国中冶 7,155,900 26,262,153.00 2.31
25 301559 中集环科 11,266 272,862.52 0.02
26 301559 中集环科 11,266 272,862.52 0.02
27 688719 爱科赛博 1,616 105,599.86 0.01
28 688719 爱科赛博 1,616 105,599.86 0.01
29 688443 智翔金泰 867 25,203.69 0.00
30 301509 金凯生科 266 20,513.92 0.00
31 301509 金凯生科 266 20,513.92 0.00
32 688702 盛科通信 549 28,811.52 0.00
33 688443 智翔金泰 867 25,203.69 0.00
34 688702 盛科通信 549 28,811.52 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 31,635,500 236,317,185.00 18.58
2 601857 中国石油 31,635,500 236,317,185.00 18.58
3 600028 中国石化 33,031,900 210,082,884.00 16.52
4 600028 中国石化 33,031,900 210,082,884.00 16.52
5 601668 中国建筑 17,514,000 100,530,360.00 7.91
6 601668 中国建筑 17,514,000 100,530,360.00 7.91
7 600941 中国移动 738,100 68,864,730.00 5.42
8 600941 中国移动 738,100 68,864,730.00 5.42
9 00941 中国移动 917,500 54,180,961.43 4.26
10 00941 中国移动 917,500 54,180,961.43 4.26
11 601088 中国神华 1,741,800 53,560,350.00 4.21
12 601088 中国神华 1,741,800 53,560,350.00 4.21
13 601390 中国中铁 5,394,600 40,891,068.00 3.22
14 601390 中国中铁 5,394,600 40,891,068.00 3.22
15 600019 宝钢股份 6,528,900 36,692,418.00 2.89
16 600019 宝钢股份 6,528,900 36,692,418.00 2.89
17 601186 中国铁建 3,042,700 29,970,595.00 2.36
18 601186 中国铁建 3,042,700 29,970,595.00 2.36
19 601728 中国电信 4,750,000 26,742,500.00 2.10
20 601728 中国电信 4,750,000 26,742,500.00 2.10
21 00883 中国海洋石油 2,516,000 25,980,658.82 2.04
22 00883 中国海洋石油 2,516,000 25,980,658.82 2.04
23 600938 中国海油 684,900 12,410,388.00 0.98
24 600938 中国海油 684,900 12,410,388.00 0.98
25 688443 智翔金泰 867 25,567.83 0.00
26 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.00
27 301261 恒工精密 563 20,774.70 0.00
28 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.00
29 301202 朗威股份 1,330 34,340.60 0.00
30 301261 恒工精密 563 20,774.70 0.00
31 301486 致尚科技 876 50,510.16 0.00
32 688443 智翔金泰 867 25,567.83 0.00
33 688603 天承科技 347 19,085.00 0.00
34 688603 天承科技 347 19,085.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 3,530,300 20,899,376.00 15.55
2 601857 中国石油 3,530,300 20,899,376.00 15.55
3 600028 中国石化 3,686,000 20,715,320.00 15.41
4 600028 中国石化 3,686,000 20,715,320.00 15.41
5 601668 中国建筑 1,953,100 11,327,980.00 8.43
6 601668 中国建筑 1,953,100 11,327,980.00 8.43
7 600941 中国移动 82,300 7,404,531.00 5.51
8 600941 中国移动 82,300 7,404,531.00 5.51
9 00941 中国移动 108,500 6,040,854.25 4.49
10 00941 中国移动 108,500 6,040,854.25 4.49
11 601088 中国神华 194,300 5,473,431.00 4.07
12 601088 中国神华 194,300 5,473,431.00 4.07
13 600019 宝钢股份 728,100 4,543,344.00 3.38
14 600019 宝钢股份 728,100 4,543,344.00 3.38
15 601390 中国中铁 601,800 4,140,384.00 3.08
16 601390 中国中铁 601,800 4,140,384.00 3.08
17 601728 中国电信 529,600 3,352,368.00 2.49
18 601728 中国电信 529,600 3,352,368.00 2.49
19 601186 中国铁建 339,900 3,062,499.00 2.28
20 601186 中国铁建 339,900 3,062,499.00 2.28
21 00883 中国海洋石油 296,000 3,021,355.06 2.25
22 00883 中国海洋石油 296,000 3,021,355.06 2.25
23 600938 中国海油 76,100 1,296,744.00 0.96
24 600938 中国海油 76,100 1,296,744.00 0.96
25 600056 中国医药 80 1,097.60 0.00
26 600056 中国医药 80 1,097.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,379,300 6,013,748.00 14.68
2 600028 中国石化 1,379,300 6,013,748.00 14.68
3 601857 中国石油 1,098,000 5,457,060.00 13.32
4 601857 中国石油 1,098,000 5,457,060.00 13.32
5 601668 中国建筑 701,100 3,806,973.00 9.29
6 601668 中国建筑 701,100 3,806,973.00 9.29
7 00941 中国移动 44,000 2,033,975.79 4.96
8 00941 中国移动 44,000 2,033,975.79 4.96
9 600019 宝钢股份 290,700 1,625,013.00 3.97
10 600019 宝钢股份 290,700 1,625,013.00 3.97
11 601088 中国神华 53,100 1,466,622.00 3.58
12 601088 中国神华 53,100 1,466,622.00 3.58
13 601728 中国电信 303,500 1,271,665.00 3.10
14 601728 中国电信 303,500 1,271,665.00 3.10
15 600941 中国移动 18,800 1,272,196.00 3.10
16 600941 中国移动 18,800 1,272,196.00 3.10
17 601390 中国中铁 220,500 1,225,980.00 2.99
18 601390 中国中铁 220,500 1,225,980.00 2.99
19 601186 中国铁建 133,600 1,032,728.00 2.52
20 601186 中国铁建 133,600 1,032,728.00 2.52
21 601766 中国中车 150,000 766,500.00 1.87
22 601766 中国中车 150,000 766,500.00 1.87
23 600056 中国医药 80 1,378.40 0.00
24 600056 中国医药 80 1,378.40 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,231,300 5,282,277.00 14.87
2 600028 中国石化 1,231,300 5,282,277.00 14.87
3 601857 中国石油 980,200 5,028,426.00 14.15
4 601857 中国石油 980,200 5,028,426.00 14.15
5 601668 中国建筑 625,900 3,223,385.00 9.07
6 601668 中国建筑 625,900 3,223,385.00 9.07
7 00941 中国移动 39,000 1,760,130.68 4.95
8 00941 中国移动 39,000 1,760,130.68 4.95
9 601088 中国神华 47,300 1,496,572.00 4.21
10 601088 中国神华 47,300 1,496,572.00 4.21
11 600019 宝钢股份 258,700 1,360,762.00 3.83
12 600019 宝钢股份 258,700 1,360,762.00 3.83
13 600941 中国移动 16,800 1,147,944.00 3.23
14 600941 中国移动 16,800 1,147,944.00 3.23
15 601728 中国电信 270,200 1,034,866.00 2.91
16 601728 中国电信 270,200 1,034,866.00 2.91
17 601390 中国中铁 196,200 1,026,126.00 2.89
18 601390 中国中铁 196,200 1,026,126.00 2.89
19 601186 中国铁建 118,900 828,733.00 2.33
20 601186 中国铁建 118,900 828,733.00 2.33
21 601618 中国中冶 211,200 631,488.00 1.78
22 601618 中国中冶 211,200 631,488.00 1.78
23 600056 中国医药 80 963.20 0.00
24 600056 中国医药 80 963.20 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 922,800 4,890,840.00 13.43
2 601857 中国石油 922,800 4,890,840.00 13.43
3 601668 中国建筑 813,900 4,329,948.00 11.89
4 601668 中国建筑 813,900 4,329,948.00 11.89
5 00941 中国移动 55,500 2,325,689.21 6.39
6 00941 中国移动 55,500 2,325,689.21 6.39
7 601390 中国中铁 376,200 2,309,868.00 6.34
8 601390 中国中铁 376,200 2,309,868.00 6.34
9 601088 中国神华 63,600 2,117,880.00 5.82
10 601088 中国神华 63,600 2,117,880.00 5.82
11 601186 中国铁建 251,700 1,988,430.00 5.46
12 601186 中国铁建 251,700 1,988,430.00 5.46
13 600028 中国石化 440,200 1,796,016.00 4.93
14 600028 中国石化 440,200 1,796,016.00 4.93
15 600050 中国联通 466,800 1,615,128.00 4.44
16 600050 中国联通 466,800 1,615,128.00 4.44
17 00728 中国电信 340,000 776,341.48 2.13
18 00728 中国电信 340,000 776,341.48 2.13
19 600019 宝钢股份 125,900 757,918.00 2.08
20 600019 宝钢股份 125,900 757,918.00 2.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 896,300 4,947,576.00 13.88
2 601857 中国石油 896,300 4,947,576.00 13.88
3 601668 中国建筑 790,500 4,300,320.00 12.06
4 601668 中国建筑 790,500 4,300,320.00 12.06
5 00941 中国移动 56,500 2,481,264.82 6.96
6 00941 中国移动 56,500 2,481,264.82 6.96
7 601390 中国中铁 365,500 2,203,965.00 6.18
8 601390 中国中铁 365,500 2,203,965.00 6.18
9 601186 中国铁建 244,500 1,872,870.00 5.25
10 601186 中国铁建 244,500 1,872,870.00 5.25
11 600028 中国石化 427,500 1,846,800.00 5.18
12 600028 中国石化 427,500 1,846,800.00 5.18
13 601088 中国神华 61,800 1,839,786.00 5.16
14 601088 中国神华 61,800 1,839,786.00 5.16
15 600050 中国联通 453,300 1,618,281.00 4.54
16 600050 中国联通 453,300 1,618,281.00 4.54
17 00728 中国电信 346,000 869,889.33 2.44
18 00728 中国电信 346,000 869,889.33 2.44
19 600019 宝钢股份 122,300 825,525.00 2.32
20 600019 宝钢股份 122,300 825,525.00 2.32

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