银河君润灵活配置混合型证券投资基金A类(519627)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:1.3393 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘铭,祝建辉 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.938亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 70,164,146.94 17.76
J 金融业 7,654,767.04 1.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,251,559.33 0.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,902,251.30 0.48
B 采矿业 1,280,700.00 0.32
E 建筑业 966,280.00 0.24
H 住宿和餐饮业 940,000.00 0.24
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.01
  合计 86,180,870.09 21.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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