银河君润灵活配置混合型证券投资基金A类(519627)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9834

 累计净值：1.3393 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,祝建辉 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.938亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 11,870,430.00 3.00
2 000568 泸州老窖 37,400 8,102,710.00 2.05
3 300750 宁德时代 33,700 6,842,111.00 1.73
4 601688 华泰证券 377,300 5,965,113.00 1.51
5 000333 美的集团 63,100 3,500,788.00 0.89
6 600426 华鲁恒升 107,200 3,441,120.00 0.87
7 000651 格力电器 82,900 3,009,270.00 0.76
8 000807 云铝股份 187,300 2,828,230.00 0.72
9 688012 中微公司 18,433 2,775,088.15 0.70
10 603179 新泉股份 47,600 2,362,864.00 0.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 11,160,600.00 2.01
2 300750 宁德时代 47,000 10,753,130.00 1.94
3 000568 泸州老窖 25,000 5,239,250.00 0.95
4 601688 华泰证券 277,400 3,819,798.00 0.69
5 000333 美的集团 63,100 3,717,852.00 0.67
6 002459 晶澳科技 80,964 3,376,198.80 0.61
7 600600 青岛啤酒 31,900 3,305,797.00 0.60
8 300274 阳光电源 27,600 3,218,988.00 0.58
9 000651 格力电器 82,900 3,026,679.00 0.55
10 600426 华鲁恒升 88,200 2,701,566.00 0.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 16,744,000.00 2.67
2 002459 晶澳科技 228,960 13,128,566.40 2.09
3 300750 宁德时代 31,600 12,831,180.00 2.05
4 300059 东方财富 580,360 11,624,610.80 1.85
5 300751 迈为股份 30,520 9,308,600.00 1.48
6 600570 恒生电子 117,600 6,258,672.00 1.00
7 000568 泸州老窖 22,000 5,605,380.00 0.89
8 603688 石英股份 42,200 5,210,856.00 0.83
9 300316 晶盛机电 58,900 3,845,581.00 0.61
10 002410 广联达 51,900 3,856,170.00 0.61
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 15,888,400.00 2.54
2 300750 宁德时代 38,900 15,304,038.00 2.45
3 002459 晶澳科技 201,260 12,093,713.40 1.94
4 300751 迈为股份 29,120 11,992,780.80 1.92
5 300059 东方财富 545,860 10,589,684.00 1.69
6 603105 芯能科技 548,500 8,079,405.00 1.29
7 600809 山西汾酒 21,500 6,127,285.00 0.98
8 603688 石英股份 42,200 5,541,704.00 0.89
9 000568 泸州老窖 22,000 4,934,160.00 0.79
10 600570 恒生电子 117,600 4,758,096.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 17,227,000.00 2.59
2 300751 迈为股份 29,120 14,092,915.20 2.12
3 002459 晶澳科技 190,060 12,171,442.40 1.83
4 300750 宁德时代 29,800 11,946,522.00 1.80
5 300059 东方财富 642,360 11,318,383.20 1.70
6 603105 芯能科技 683,600 8,360,428.00 1.26
7 000568 泸州老窖 27,300 6,297,018.00 0.95
8 600809 山西汾酒 20,500 6,209,245.00 0.93
9 603688 石英股份 46,700 5,405,525.00 0.81
10 600383 金地集团 356,500 4,096,185.00 0.62
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 36,700 19,597,800.00 2.72
2 300059 东方财富 713,660 18,126,964.00 2.52
3 002459 晶澳科技 210,560 16,613,184.00 2.31
4 300751 迈为股份 32,320 15,865,888.00 2.20
5 601012 隆基绿能 167,020 11,128,542.60 1.55
6 600519 贵州茅台 5,400 11,043,000.00 1.53
7 603688 石英股份 78,700 10,436,407.00 1.45
8 603105 芯能科技 683,600 7,642,648.00 1.06
9 002812 恩捷股份 26,900 6,737,105.00 0.94
10 000568 泸州老窖 25,900 6,385,386.00 0.89
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,400 18,135,420.00 2.53
2 300059 东方财富 489,300 12,398,862.00 1.73
3 002459 晶澳科技 150,400 11,833,472.00 1.65
4 300751 迈为股份 20,200 10,628,836.00 1.49
5 603688 石英股份 144,300 8,759,010.00 1.22
6 601012 隆基股份 119,300 8,612,267.00 1.20
7 603105 芯能科技 644,800 8,298,576.00 1.16
8 000876 新希望 340,000 5,773,200.00 0.81
9 600519 贵州茅台 2,600 4,469,400.00 0.62
10 600845 宝信软件 86,200 4,202,250.00 0.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,700 18,639,600.00 2.35
2 300059 东方财富 447,300 16,599,303.00 2.10
3 603501 韦尔股份 51,800 16,097,886.00 2.03
4 002459 晶澳科技 150,400 13,942,080.00 1.76
5 603105 芯能科技 715,000 11,883,300.00 1.50
6 601865 福莱特 160,800 9,316,752.00 1.18
7 603688 石英股份 144,300 9,106,773.00 1.15
8 600111 北方稀土 129,700 5,940,260.00 0.75
9 601058 赛轮轮胎 384,100 5,680,839.00 0.72
10 300751 迈为股份 8,400 5,395,320.00 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 256,620 21,166,017.60 2.71
2 300750 宁德时代 31,700 16,665,641.00 2.13
3 002459 晶澳科技 245,900 16,217,105.00 2.07
4 300059 东方财富 423,700 14,562,569.00 1.86
5 000776 广发证券 601,000 12,596,960.00 1.61
6 603259 药明康德 59,200 9,045,760.00 1.16
7 603105 芯能科技 560,500 8,911,950.00 1.14
8 600089 特变电工 247,900 6,011,575.00 0.77
9 600111 北方稀土 129,700 5,741,819.00 0.73
10 603501 韦尔股份 15,600 3,784,716.00 0.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 150,000 12,240,000.00 1.45
2 300662 科锐国际 200,000 12,124,000.00 1.44
3 603180 金牌厨柜 251,905 12,013,349.45 1.43
4 000001 平安银行 500,000 11,310,000.00 1.34
5 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 1.22
6 600036 招商银行 150,000 8,128,500.00 0.97
7 000651 格力电器 129,300 6,736,530.00 0.80
8 601166 兴业银行 294,400 6,049,920.00 0.72
9 600763 通策医疗 10,000 4,110,000.00 0.49
10 601939 建设银行 600,000 3,990,000.00 0.47
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603180 金牌厨柜 179,932 13,061,263.88 1.63
2 601166 兴业银行 500,000 12,045,000.00 1.50
3 002311 海大集团 150,000 11,700,000.00 1.46
4 000001 平安银行 500,000 11,005,000.00 1.37
5 002706 良信股份 350,000 10,790,500.00 1.35
6 300662 科锐国际 200,000 10,302,000.00 1.28
7 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 1.25
8 600036 招商银行 150,000 7,665,000.00 0.96
9 601318 中国平安 60,000 4,722,000.00 0.59
10 601939 建设银行 600,000 4,410,000.00 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300662 科锐国际 250,000 13,525,000.00 1.80
2 603180 金牌厨柜 209,878 10,483,406.10 1.39
3 601166 兴业银行 500,000 10,435,000.00 1.39
4 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.33
5 002311 海大集团 150,000 9,825,000.00 1.31
6 000001 平安银行 500,000 9,670,000.00 1.29
7 002706 良信股份 300,000 9,192,000.00 1.22
8 600036 招商银行 150,000 6,592,500.00 0.88
9 601318 中国平安 60,000 5,218,800.00 0.69
10 300760 迈瑞医疗 12,000 5,112,000.00 0.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300662 科锐国际 250,000 15,225,000.00 2.14
2 603180 金牌厨柜 189,878 10,633,168.00 1.49
3 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.17
4 601166 兴业银行 500,000 8,065,000.00 1.13
5 002706 良信股份 300,000 7,986,000.00 1.12
6 000001 平安银行 500,000 7,585,000.00 1.06
7 600763 通策医疗 35,000 7,479,500.00 1.05
8 600036 招商银行 150,000 5,400,000.00 0.76
9 601398 工商银行 1,000,000 4,920,000.00 0.69
10 601939 建设银行 800,000 4,920,000.00 0.69
11 002172 澳洋健康 1,800,000 4,716,000.00 0.66
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,800,000 8,964,000.00 1.29
2 300662 科锐国际 200,000 8,900,000.00 1.28
3 600763 通策医疗 50,000 8,338,500.00 1.20
4 601166 兴业银行 500,000 7,890,000.00 1.14
5 601939 建设银行 1,200,000 7,572,000.00 1.09
6 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 1.05
7 601288 农业银行 2,100,000 7,098,000.00 1.02
8 600036 招商银行 150,000 5,058,000.00 0.73
9 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 0.62
10 002706 良信电器 250,000 4,170,000.00 0.60
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,600,000 10,144,000.00 1.51
2 601166 兴业银行 600,000 9,546,000.00 1.42
3 601398 工商银行 1,800,000 9,270,000.00 1.38
4 601288 农业银行 2,000,000 6,740,000.00 1.00
5 300662 科锐国际 200,000 6,672,000.00 0.99
6 600519 贵州茅台 5,000 5,555,000.00 0.83
7 002791 坚朗五金 100,000 5,478,000.00 0.82
8 600763 通策医疗 50,000 5,389,000.00 0.80
9 600036 招商银行 150,000 4,842,000.00 0.72
10 601318 中国平安 60,000 4,150,200.00 0.62

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