东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A类(910022)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4470

累计净值:3.8380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李竞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.674亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-10-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 793,108,159.33 46.34
50通信服务 170,856,188.91 9.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,878,825.42 16.35
40金融 51,390,612.90 3.00
B 采矿业 85,548,256.35 5.00
25可选消费 40,940,463.44 2.39
35医药卫生 18,306,064.00 1.07
R 文化、体育和娱乐业 58,745,184.00 3.43
L 租赁和商务服务业 53,735,727.66 3.14
20工业 11,951,035.60 0.70
M 科学研究和技术服务业 14,845,324.00 0.87
P 教育 10,838,395.00 0.63
  合计 1,590,144,236.61 92.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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