东方红启航三年持有期混合型证券投资基金A类(910022)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.4470

 累计净值：3.8380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：李竞 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.674亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-10-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 344,413 96,772,579.24 5.65
2 300124 汇川技术 1,242,600 82,620,474.00 4.83
3 603100 川仪股份 2,021,858 65,993,445.12 3.86
4 688095 福昕软件 730,184 59,670,636.48 3.49
5 300750 宁德时代 293,824 59,655,086.72 3.49
6 688111 金山办公 156,559 58,052,077.20 3.39
7 601138 工业富联 2,902,100 57,171,370.00 3.34
8 601899 紫金矿业 4,502,535 54,615,749.55 3.19
9 00388 香港交易所 191,400 51,390,612.90 3.00
10 000938 紫光股份 2,161,400 50,944,198.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 364,513 111,442,049.17 5.58
2 300124 汇川技术 1,406,200 90,292,102.00 4.52
3 002555 三七互娱 2,484,000 86,641,920.00 4.34
4 00388 香港交易所 240,300 65,402,090.55 3.27
5 603100 川仪股份 1,574,158 61,171,779.88 3.06
6 688349 三一重能 1,880,445 60,587,937.90 3.03
7 688095 福昕软件 475,352 60,074,985.76 3.01
8 000938 紫光股份 1,821,700 58,021,145.00 2.90
9 300750 宁德时代 250,324 57,271,627.96 2.87
10 688111 金山办公 115,763 54,665,603.86 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 2,197,000 154,449,100.00 7.44
2 00700 腾讯控股 396,413 133,881,831.01 6.45
3 300750 宁德时代 274,980 111,655,629.00 5.38
4 00388 香港交易所 345,500 105,314,549.90 5.07
5 03998 波司登 22,504,000 86,287,087.20 4.16
6 688349 三一重能 2,140,364 67,121,815.04 3.23
7 002180 纳思达 1,341,800 60,139,476.00 2.90
8 601899 紫金矿业 4,557,800 56,471,142.00 2.72
9 603100 川仪股份 1,444,358 54,452,296.60 2.62
10 300415 伊之密 2,521,300 51,989,206.00 2.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300124 汇川技术 1,916,000 133,162,000.00 6.59
2 00388 香港交易所 271,700 81,838,920.02 4.05
3 601899 紫金矿业 8,079,200 80,792,000.00 4.00
4 03998 波司登 23,622,000 78,283,308.00 3.87
5 300750 宁德时代 163,480 64,316,301.60 3.18
6 002028 思源电气 1,679,763 64,200,541.86 3.18
7 600885 宏发股份 1,913,235 63,921,181.35 3.16
8 688349 三一重能 2,101,546 61,554,282.34 3.04
9 002595 豪迈科技 2,546,906 58,960,873.90 2.92
10 03993 洛阳钼业 16,506,000 53,079,994.80 2.63
11 603993 洛阳钼业 11,325,000 51,528,750.00 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 492,273 197,347,322.97 9.59
2 600519 贵州茅台 47,831 89,563,547.50 4.35
3 002028 思源电气 2,204,563 84,258,397.86 4.09
4 603606 东方电缆 1,155,540 80,575,804.20 3.91
5 688349 三一重能 2,170,555 79,811,307.35 3.88
6 03998 波司登 18,494,000 65,067,440.20 3.16
7 600522 中天科技 2,828,602 63,558,686.94 3.09
8 601899 紫金矿业 8,061,100 63,199,024.00 3.07
9 603993 洛阳钼业 11,768,500 55,547,320.00 2.70
10 002050 三花智控 2,133,500 52,484,100.00 2.55
11 03993 洛阳钼业 16,296,000 45,247,473.60 2.20
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 373,773 199,594,782.00 8.04
2 600519 贵州茅台 72,631 148,530,395.00 5.98
3 603606 东方电缆 1,903,940 145,841,804.00 5.88
4 02333 长城汽车 7,273,500 100,394,665.80 4.04
5 002028 思源电气 2,805,463 100,042,810.58 4.03
6 03998 波司登 23,748,000 98,905,670.40 3.98
7 603799 华友钴业 894,020 85,486,192.40 3.44
8 601899 紫金矿业 8,793,000 82,038,690.00 3.31
9 601012 隆基绿能 1,139,211 75,905,628.93 3.06
10 603993 洛阳钼业 12,755,100 73,086,723.00 2.94
11 03993 洛阳钼业 11,958,000 44,791,080.60 1.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 434,173 222,426,827.90 10.04
2 600519 贵州茅台 112,031 192,581,289.00 8.69
3 603606 东方电缆 2,149,240 110,793,322.00 5.00
4 03998 波司登 30,462,000 90,420,354.60 4.08
5 02333 长城汽车 8,503,000 86,614,108.90 3.91
6 002028 思源电气 2,434,863 79,863,506.40 3.61
7 002245 蔚蓝锂芯 3,415,900 76,891,909.00 3.47
8 603501 韦尔股份 392,100 75,832,140.00 3.42
9 601012 隆基股份 966,479 69,770,119.01 3.15
10 603298 杭叉集团 4,781,855 63,933,401.35 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 468,873 275,697,324.00 9.67
2 02333 长城汽车 6,673,500 146,227,729.95 5.13
3 601012 隆基股份 1,438,099 123,964,133.80 4.35
4 600519 贵州茅台 56,407 115,634,350.00 4.06
5 002245 蔚蓝锂芯 4,137,200 113,814,372.00 3.99
6 002028 思源电气 2,304,340 113,396,571.40 3.98
7 03998 波司登 27,246,000 109,376,342.40 3.84
8 603606 东方电缆 2,119,700 108,443,852.00 3.80
9 02020 安踏体育 982,465 93,901,450.29 3.29
10 601799 星宇股份 454,929 92,919,248.25 3.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 550,373 289,347,597.29 10.53
2 600519 贵州茅台 109,907 201,129,810.00 7.32
3 02020 安踏体育(二百) 1,245,865 152,360,817.62 5.55
4 601012 隆基股份 1,845,099 152,183,765.52 5.54
5 002311 海大集团 2,026,756 136,603,354.40 4.97
6 00700 腾讯控股 348,413 133,920,863.62 4.87
7 02333 长城汽车 5,502,000 131,546,217.60 4.79
8 601799 星宇股份 651,329 117,890,549.00 4.29
9 03690 美团-W 455,748 93,625,496.58 3.41
10 601966 玲珑轮胎 2,656,166 93,656,413.16 3.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 598,665 320,166,042.00 10.59
2 600519 贵州茅台 144,407 297,001,876.90 9.82
3 00700 腾讯控股 504,513 245,160,373.30 8.11
4 601012 隆基股份 2,328,639 206,876,288.76 6.84
5 600031 三一重工 6,457,141 187,709,088.87 6.21
6 03690 美团-W 667,648 177,993,888.56 5.89
7 601966 玲珑轮胎 3,422,229 149,688,296.46 4.95
8 02020 安踏体育 752,865 114,513,928.53 3.79
9 002311 海大集团 1,196,764 97,655,942.40 3.23
10 002142 宁波银行 2,367,992 92,280,648.24 3.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 123,307 247,723,763.00 8.83
2 300750 宁德时代 742,905 239,341,703.85 8.53
3 601012 隆基股份 2,518,347 221,614,536.00 7.90
4 03690 美团-W 871,348 219,608,189.08 7.83
5 00700 腾讯控股 425,013 219,119,617.28 7.81
6 000333 美的集团 1,252,182 102,966,925.86 3.67
7 002311 海大集团 1,263,264 98,534,592.00 3.51
8 002142 宁波银行 2,475,992 96,266,568.96 3.43
9 002444 巨星科技 2,705,653 94,968,420.30 3.39
10 603298 杭叉集团 4,021,192 94,095,892.80 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 122,707 245,168,586.00 8.96
2 03690 美团-W 953,448 236,404,666.60 8.64
3 300750 宁德时代 638,800 224,289,068.00 8.20
4 601012 隆基股份 2,396,947 220,998,513.40 8.08
5 00700 腾讯控股 463,613 220,070,136.91 8.05
6 002142 宁波银行 4,774,905 168,745,142.70 6.17
7 000333 美的集团 1,389,500 136,782,380.00 5.00
8 002311 海大集团 1,978,036 129,561,358.00 4.74
9 02020 安踏体育 926,865 95,872,691.12 3.51
10 06862 海底捞 1,474,000 74,062,456.60 2.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034