国泰君安君得明混合型证券投资基金(952004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0894

累计净值:3.0394 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李子波,陈思靖 管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-03-14

业绩比较基准: 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,017,961,263.72 67.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,431,101.20 5.48
M 科学研究和技术服务业 42,792,764.36 2.84
F 批发和零售业 29,856,300.00 1.98
Q 卫生和社会工作 23,960,335.44 1.59
J 金融业 22,050,000.00 1.46
E 建筑业 11,613,000.00 0.77
  合计 1,230,664,764.72 81.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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