国泰君安君得明混合型证券投资基金(952004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0894

 累计净值：3.0394 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李子波,陈思靖 管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2022-03-14

业绩比较基准： 70%*沪深300指数收益率+30%*中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,030,000 46,288,200.00 3.07
2 300373 扬杰科技 1,193,000 41,707,280.00 2.77
3 688072 拓荆科技 173,949 41,436,391.29 2.75
4 688012 中微公司 261,237 39,329,230.35 2.61
5 688981 中芯国际 739,030 37,801,384.50 2.51
6 002371 北方华创 156,200 37,691,060.00 2.50
7 300782 卓胜微 299,195 34,916,056.50 2.32
8 300408 三环集团 1,097,700 34,028,700.00 2.26
9 688200 华峰测控 237,846 31,107,878.34 2.07
10 600707 彩虹股份 5,112,300 30,469,308.00 2.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,000 54,112,000.00 3.17
2 688072 拓荆科技 112,793 48,046,434.21 2.82
3 002690 美亚光电 1,747,330 44,993,747.50 2.64
4 600276 恒瑞医药 830,000 39,757,000.00 2.33
5 603986 兆易创新 339,300 36,050,625.00 2.11
6 300782 卓胜微 361,995 34,979,576.85 2.05
7 688507 索辰科技 265,566 34,690,886.58 2.03
8 688200 华峰测控 217,105 33,217,065.00 1.95
9 603501 韦尔股份 307,815 30,178,182.60 1.77
10 688608 恒玄科技 245,243 29,681,760.29 1.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,000 63,700,000.00 3.58
2 002690 美亚光电 1,747,330 56,438,759.00 3.17
3 300604 长川科技 906,000 43,814,160.00 2.46
4 300595 欧普康视 1,323,300 43,827,696.00 2.46
5 300383 光环新网 2,897,300 38,852,793.00 2.18
6 002555 三七互娱 1,316,600 37,457,270.00 2.10
7 002993 奥海科技 1,093,363 36,452,722.42 2.05
8 300760 迈瑞医疗 108,900 33,945,219.00 1.91
9 600690 海尔智家 1,377,318 31,237,572.24 1.75
10 603986 兆易创新 255,800 31,207,600.00 1.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 60,500 104,483,500.00 5.73
2 600600 青岛啤酒 640,000 68,800,000.00 3.77
3 300316 晶盛机电 809,200 51,432,752.00 2.82
4 002129 TCL中环 1,257,900 47,372,514.00 2.60
5 002690 美亚光电 1,747,330 41,761,187.00 2.29
6 000568 泸州老窖 171,524 38,469,402.72 2.11
7 600690 海尔智家 1,377,318 33,689,198.28 1.85
8 002475 立讯精密 978,300 31,061,025.00 1.70
9 688200 华峰测控 96,834 26,771,695.98 1.47
10 000049 德赛电池 593,100 25,787,988.00 1.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 79,000 147,927,500.00 7.71
2 000858 五粮液 440,046 74,468,984.58 3.88
3 600600 青岛啤酒 690,000 73,278,000.00 3.82
4 000568 泸州老窖 294,024 67,819,575.84 3.54
5 002129 TCL中环 1,257,900 56,303,604.00 2.94
6 300316 晶盛机电 809,200 54,718,104.00 2.85
7 688072 拓荆科技 182,456 54,463,116.00 2.84
8 002690 美亚光电 1,747,330 39,978,910.40 2.08
9 600690 海尔智家 1,577,318 39,070,166.86 2.04
10 600809 山西汾酒 108,100 32,742,409.00 1.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 79,000 161,555,000.00 6.93
2 000858 五粮液 440,046 88,858,488.78 3.81
3 002129 TCL中环 1,257,900 74,077,731.00 3.18
4 000568 泸州老窖 294,024 72,488,676.96 3.11
5 600600 青岛啤酒 690,000 71,704,800.00 3.08
6 000799 酒鬼酒 350,000 65,033,500.00 2.79
7 300316 晶盛机电 809,200 54,693,828.00 2.35
8 600809 山西汾酒 133,100 43,230,880.00 1.85
9 600690 海尔智家 1,527,400 41,942,404.00 1.80
10 601318 中国平安 900,000 42,021,000.00 1.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,000 123,768,000.00 5.59
2 002690 美亚光电 3,364,300 90,062,311.00 4.07
3 601318 中国平安 1,800,000 87,210,000.00 3.94
4 600872 中炬高新 2,676,000 75,329,400.00 3.40
5 000858 五粮液 440,046 68,233,532.76 3.08
6 000799 酒鬼酒 450,000 66,555,000.00 3.01
7 603338 浙江鼎力 1,250,034 56,114,026.26 2.54
8 600600 青岛啤酒 690,000 54,516,900.00 2.46
9 000568 泸州老窖 290,024 53,909,661.12 2.44
10 002129 中环股份 1,257,900 53,712,330.00 2.43

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