富安达富利纯债债券型证券投资基金(007520)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0609

累计净值:1.0609 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李飞,张凯瑜,张帅 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.802亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 富安达富利纯债债券型证券投资基金
基金简称 富安达富利纯债
基金主代码 007520
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-07-23
基金份额总额 80189299.360份(截止至:2021-04-21)
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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