中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金A类(008104)
基金档案
| 基金全称 | 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中金鑫裕1年定开债A |
| 基金主代码 | 008104 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2019-12-18 |
| 基金份额总额 | 3219812931.000份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%(每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受此比例限制)。开放期内,在每个交易日日终,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
