中金鑫裕1年定开债A (008104) 重仓股

单位净值： 1.0223	累计净值：1.0860	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：董珊珊	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：32.198亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-12-18
业绩比较基准：在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0223

累计净值：1.0860

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：董珊珊

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：32.198亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-12-18

业绩比较基准：在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	27,400,000	2,787,185,672.33	84.93
2	092202001	22国开清发01	7,800,000	794,011,910.51	24.19
3	220308	22进出08	7,500,000	762,098,414.81	23.22
4	180413	18农发13	1,800,000	185,805,237.71	5.66

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	27,400,000	2,771,372,316.01	84.93
2	092202001	22国开清发01	7,800,000	789,530,801.19	24.20
3	220308	22进出08	7,500,000	757,603,658.00	23.22
4	180413	18农发13	1,800,000	184,747,849.62	5.66

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	27,400,000	2,755,737,090.85	84.94
2	092202001	22国开清发01	7,800,000	785,100,497.61	24.20
3	220308	22进出08	7,500,000	753,163,071.21	23.21
4	180413	18农发13	1,800,000	183,698,777.42	5.66

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220411	22农发11	21,900,000	2,190,637,163.42	67.92
2	092202001	22国开清发01	6,800,000	680,579,993.60	21.10
3	220308	22进出08	2,500,000	249,811,147.20	7.75
4	180413	18农发13	1,800,000	182,658,143.33	5.66

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	20,800,000	2,082,146,543.10	41.03
2	190309	19进出09	18,800,000	1,881,137,082.13	37.07
3	112015570	20民生银行CD570	5,000,000	496,630,447.27	9.79
4	112013129	20浙商银行CD129	4,500,000	446,901,163.36	8.81
5	019645	20国债15	3,200,000	320,059,309.37	6.31

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	20,800,000	2,085,167,015.79	41.38
2	190309	19进出09	18,800,000	1,882,389,531.90	37.36
3	112015570	20民生银行CD570	5,000,000	492,922,049.58	9.78
4	112013129	20浙商银行CD129	4,500,000	443,531,678.96	8.80
5	019645	20国债15	3,200,000	320,170,075.59	6.35

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16	18,100,000	1,816,533,889.12	35.93
2	190309	19进出09	18,000,000	1,803,328,815.66	35.67
3	112015570	20民生银行CD570	5,000,000	489,281,202.44	9.68
4	112013129	20浙商银行CD129	4,500,000	440,223,812.10	8.71
5	200403	20农发03	4,400,000	439,764,503.96	8.70

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160316	16进出16(总价)	15,400,000	1,547,358,883.88	30.80
2	190309	19进出09(总价)	6,400,000	640,707,477.48	12.75
3	019645	20国债15	3,200,000	320,385,766.36	6.38
4	1603001	16进出绿色债01(总价)	500,000	50,261,348.24	1.00

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136103	15滇路01	200,000	20,167,231.67	9.37
2	101801411	18厦门火炬MTN001	200,000	20,175,728.26	9.37
3	136108	14粤运02	200,000	20,154,620.50	9.36
4	136071	15开元01	200,000	20,093,761.15	9.33
5	041900467	19阜阳投资CP001	200,000	20,075,000.48	9.32

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011902697	19大同煤矿SCP021(总价)	200,000	20,002,686.41	9.39
2	041900473	19开滦CP003(总价)	200,000	20,001,952.19	9.39
3	011902703	19新矿SCP003(总价)	200,000	20,002,982.25	9.39
4	041900469	19江津城建CP002(总价)	200,000	20,002,629.71	9.39
5	041900446	19鲁钢铁CP006(总价)	200,000	20,004,895.80	9.39

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	011902697	19大同煤矿SCP021	200,000	20,008,213.80	9.45
2	011902703	19新矿SCP003	200,000	20,008,848.88	9.45
3	011902926	19晋天然气SCP002	200,000	20,003,784.57	9.45
4	041900469	19江津城建CP002	200,000	20,004,066.00	9.45
5	041900446	19鲁钢铁CP006	200,000	20,007,818.63	9.45