兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(010521)
基金档案
| 基金全称 | 兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 兴业中债3-5年政策性金融债C |
| 基金主代码 | 010521 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-06-29 |
| 基金份额总额 | 6098143.650份(截止至：2023-01-20 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金会少量投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于待偿期为3-5年(含)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
