兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金C类(010521)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9992

累计净值:1.0042 净值更新日期:2023-01-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.061亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金公告

兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金剩余财产分配公告 2023-03-06
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告 2023-02-17
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金清算报告提示性公告 2023-02-17
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 2023-01-20
关于兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2023-01-14
关于兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金公证书 2023-01-14
关于直销系统维护通知 2022-12-26
网站系统升级维护通知 2022-12-20
关于以通讯方式召开兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2022-12-15
关于以通讯方式召开兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2022-12-14
关于以通讯方式召开兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2022-12-13
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-26
旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 2022-10-26
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
旗下基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-31
关于更新旗下公募基金风险等级评级的通知 2022-08-23
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-19
高级管理人员变更公告 2022-08-09
旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-21
关于兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 2022-07-13
关于旗下部分基金新增销售机构的公告2 2022-06-15
关于终止北京植信基金销售有限公司业务合作的公告 2022-05-28
关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司业务合作的公告 2022-05-28
关于旗下部分基金新增销售机构的公告 2022-05-10
关于网络平台冒用“兴业财富”名义进行不法活动的澄清公告 2022-04-25
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 2022-03-05
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-24
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
高级管理人员变更公告 2022-01-14
关于旗下部分基金新增销售机构的公告 2022-01-14
关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分基金新增销售机构的公告2 2021-11-15
高级管理人员变更公告1 2021-11-11
高级管理人员变更公告2 2021-11-11
高级管理人员变更公告 2021-10-28
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分基金开通定期定额投资和转换业务的公告 2021-10-20
关于旗下部分基金新增销售机构的公告2 2021-09-27
关于旗下部分基金新增销售机构的公告1 2021-09-27
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金恢复大额申购公告公告 2021-09-13
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2021年第1次分红公告 2021-09-10
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购公告 2021-09-07
兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-08-24
关于旗下部分基金新增销售机构的公告 2021-08-23
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