光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类(010600)
基金档案
| 基金全称 | 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A |
| 基金主代码 | 010600 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-12-22 |
| 基金份额总额 | 119150098.590份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,采用灵活的资产配置策略,把握股票市场、债券市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%,投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的30%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其长期预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
