光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金A类(010600)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,807,637.00 | 15.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,359,450.88 | 83.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,730,377.29 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 72,637.91 | 72,637.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,403,844.07 | 15.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,789,548.17 | 82.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,659,193.60 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 25,318.77 | 25,318.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,758,556.03 | 14.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 251,555,541.57 | 84.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,233,716.17 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 70,146.31 | 70,146.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,408,214.86 | 14.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 361,073,993.93 | 84.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,693,181.78 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 998,145.50 | 998,145.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,727,648.60 | 12.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,869,753.23 | 84.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,513,298.11 | 2.62 |
| 6 | 其他资产 | 126,564.09 | 126,564.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,977,285.53 | 16.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,991,028.56 | 82.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,304,584.91 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 1,856,941.05 | 1,856,941.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,936,536.90 | 14.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 524,288,694.05 | 82.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,144,340.43 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 4,723,514.98 | 4,723,514.98 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,955,981.66 | 7.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 928,219,038.70 | 79.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,315,321.87 | 5.50 |
| 6 | 其他资产 | 90,981,598.11 | 90,981,598.11 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 400,039,254.91 | 14.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,246,512,894.00 | 82.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,295,452.52 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 38,287,834.81 | 38,287,834.81 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,646,074.66 | 15.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,967,226,616.23 | 79.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 2.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,891,654.78 | 2.25 |
| 6 | 其他资产 | 29,646,876.92 | 29,646,876.92 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,559,706.24 | 11.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,981,677,180.26 | 84.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 1.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,649,380.44 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 20,646,489.51 | 20,646,489.51 |
