招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金A类(012285)
基金档案
| 基金全称 | 招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 招商稳裕短债30天持有期债券A |
| 基金主代码 | 012285 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2021-06-08 |
| 基金份额总额 | 6155316.540份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于评级在AA及以上级别的信用债,其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为50%-100%,评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-50%,评级为AA的信用债投资占信用债的比例为0-20%。信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。评级信息参照证监会备案资信评级机构发布的最新评级结果。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应逐步卖出。本基金所指短期债券为剩余期限或回售期限不超过397天(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如法律法规的相关规定发生变更,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
