招商稳裕短债30天持有期债券A (012285) 重仓股

单位净值： 1.0690	累计净值：1.0690	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：向霈	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.062亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-06-08
业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0690

累计净值：1.0690

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：向霈

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.062亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-06-08

业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042380043	23潞安CP001	300,000	30,637,060.27	6.05
2	220322	22进出22	300,000	30,079,909.84	5.94
3	012382890	23顺鑫SCP001	300,000	30,084,619.67	5.94
4	012382944	23江西建材SCP002	300,000	30,066,360.66	5.93
5	149263	20东林G1	200,000	20,626,805.48	4.07

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042380043	23潞安CP001	300,000	30,446,630.14	6.86
2	138976	23厦贸S1	300,000	30,261,787.40	6.82
3	012381526	23华银电力SCP001	300,000	30,164,586.89	6.80
4	012284235	22惠山国投SCP004	200,000	20,435,928.77	4.61
5	149263	20东林G1	200,000	20,425,095.89	4.60

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220302	22进出02	500,000	50,135,382.51	11.01
2	012283907	22首钢SCP006	300,000	30,162,789.04	6.62
3	042380043	23潞安CP001	300,000	30,156,106.85	6.62
4	200313	20进出13	200,000	20,472,498.63	4.50
5	012284235	22惠山国投SCP004	200,000	20,278,323.29	4.45

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012283907	22首钢SCP006	300,000	29,903,391.78	8.83
2	102000519	20晋能MTN003	200,000	20,590,909.59	6.08
3	102000327	20铁建房产MTN001	200,000	20,503,808.22	6.06
4	200313	20进出13	200,000	20,375,786.30	6.02
5	012281397	22鲁钢铁SCP004	200,000	20,383,303.01	6.02

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028036	20工商银行双创债	400,000	40,529,363.29	8.25
2	012282379	22中电信息SCP004	400,000	40,199,989.04	8.18
3	149263	20东林G1	200,000	20,666,805.48	4.21
4	042100506	21吴中国太CP001	200,000	20,532,405.48	4.18
5	102000327	20铁建房产MTN001	200,000	20,370,756.16	4.15

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160207	16国开07	300,000	30,557,539.73	5.72
2	2028005	20中国银行小微债01	300,000	30,325,413.70	5.67
3	072210083	22平安证券CP003	300,000	30,045,854.79	5.62
4	101754069	17恒健MTN002	200,000	20,920,975.34	3.91
5	101901041	19中交房产MTN002	200,000	20,684,367.12	3.87

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012102974	21京能电力SCP002	400,000	40,626,301.37	8.24
2	072210033	22国信证券CP006	300,000	30,052,589.59	6.10
3	101754069	17恒健MTN002	200,000	20,787,490.41	4.22
4	101900280	19广新控股MTN002	200,000	20,797,574.79	4.22
5	101901041	19中交房产MTN002	200,000	20,538,772.60	4.17

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112113234	21浙商银行CD234	500,000	48,680,000.00	7.98
2	012102581	21万华化学SCP010	400,000	40,076,000.00	6.57
3	012102974	21京能电力SCP002	400,000	40,052,000.00	6.57
4	101754069	17恒健MTN002	200,000	20,292,000.00	3.33
5	101900280	19广新控股MTN002	200,000	20,188,000.00	3.31

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012103105	21中电路桥SCP011	500,000	49,985,000.00	5.76
2	112113072	21浙商银行CD072	500,000	48,595,000.00	5.60
3	112113100	21浙商银行CD100	500,000	48,615,000.00	5.60
4	012102581	21万华化学SCP010	400,000	40,000,000.00	4.61
5	188794	21兴业S2	400,000	39,988,000.00	4.61