银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012928)
基金档案
| 基金全称 | 银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A |
| 基金主代码 | 012928 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2022-04-20 |
| 基金份额总额 | 38244771.040份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对 象。本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板股票、创业板股票、存托凭证 及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券资产（包括国债、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券（含分离交易可转债的纯债部 分）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债 券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包 括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投 资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管 机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值 的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证光伏产业指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
