华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(013088)
基金档案
| 基金全称 | 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类 |
| 基金简称 | 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A |
| 基金主代码 | 013088 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2021-10-15 |
| 基金份额总额 | 162426622.300份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2040年12月31日。依照下滑曲线进行大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金等金融工具,并随着目标日期的临近逐步降低本基金整体的风险收益水平,以寻求基金资产的长期稳健增值。目标日期到期后,本基金将在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行或上市的股票(包括创业板以及其他依法发行或上市的股票)、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、股票型证券投资基金(包括股票型指数基金)、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的60%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。本基金阶段性的权益类资产配置如下表所示:时间段权益类资产比例范围 时间段权益类资产比例范围成立日-2023年12月31日 40%-60%2024年1月1日-2026年12月31日 35%-60%2027年1月1日-2029年12月31日 30%-55%2030年1月1日-2032年12月31日 24%-49%2033年1月1日-2035年12月31日 18%-43%2036年1月1日-2038年12月31日 12%-37%2039年1月1日-2040年12月31日 5%-30%本基金所指的权益类资产,包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(仅指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的60%或最近4个季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例均不低于基金资产的60%的混合型基金)。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金属于主动管理混合型FOF基金,长期预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。同时,本基金为目标日期基金中基金,2040年12月31日为本基金的目标日期,整体风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 业绩比较计划特征 | X*(95%*中证800指数收益率+5%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
